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申万菱信安泰广利63个月定开债(008028
)

单位净值 (2026-01-20)

1.0643--
近1月:0.12%
近1年:3.31%

累计净值

1.1951
近3月:0.46%
近3年:11.25%

近6月:1.37%
成立来:20.68%
类型:债券型-长债规模:85.14亿元(2025-09-30)基金经理:叶瑜珍
成 立 日:2020-10-21管 理 人申万菱信基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-21~02-03/01-21~02-03
开放申购时间:
2026年01月20日15:00~02月03日15:00
开放赎回时间:
2026年01月20日15:00~02月03日15:00
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    01-20 1.0643 1.1951 --
    01-16 1.0642 1.1950 --
    01-09 1.0718 1.1948 --
    12-31 1.0714 1.1944 --
    12-26 1.0711 1.1941 --
    12-19 1.0708 1.1938 --
    12-12 1.0704 1.1934 --
    12-05 1.0701 1.1931 --
    11-28 1.0697 1.1927 --
    11-21 1.0693 1.1923 --
    11-14 1.0690 1.1920 --
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    --
    0.12%
    0.46%
    1.37%
    0.07%
    3.31%
    7.28%
    11.25%
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
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    --

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