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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040
)

单位净值 (2026-07-08)

1.07080.02%
近1月:0.08%
近1年:1.51%

累计净值

1.2294
近3月:0.82%
近3年:10.31%

近6月:1.51%
成立来:24.29%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:82.70亿元(2026-03-31)基金经理:叶朝明
成 立 日:2019-12-20管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.0708 1.2294 0.02%
    07-07 1.0706 1.2292 0.01%
    07-06 1.0705 1.2291 0.07%
    07-03 1.0698 1.2284 -0.01%
    07-02 1.0699 1.2285 0.01%
    07-01 1.0698 1.2284 -0.08%
    06-30 1.0707 1.2293 -0.08%
    06-29 1.0716 1.2302 0.11%
    06-26 1.0704 1.2290 0.03%
    06-25 1.0701 1.2287 0.07%
    06-24 1.0693 1.2279 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.08%
    0.82%
    1.51%
    1.48%
    1.51%
    5.85%
    10.31%
    同类平均
    0.12%
    0.18%
    0.89%
    1.79%
    1.68%
    1.26%
    5.91%
    9.76%
    沪深300
    -4.10%
    0.89%
    3.48%
    0.38%
    2.71%
    18.93%
    39.80%
    24.31%
    同类排名
    100 | 261
    209 | 261
    134 | 261
    182 | 261
    167 | 261
    95 | 261
    72 | 241
    56 | 223
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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