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单位净值 (2026-05-06)

1.16900.01%
近1月:0.20%
近1年:1.87%

累计净值

1.1870
近3月:0.57%
近3年:9.73%

近6月:0.91%
成立来:18.71%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.91亿元(2026-03-31)基金经理:张晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-06 1.1690 1.1870 0.01%
    04-30 1.1689 1.1869 0.00%
    04-29 1.1689 1.1869 0.01%
    04-28 1.1688 1.1868 0.01%
    04-27 1.1687 1.1867 0.00%
    04-24 1.1687 1.1867 -0.01%
    04-23 1.1688 1.1868 0.00%
    04-22 1.1688 1.1868 0.02%
    04-21 1.1686 1.1866 0.02%
    04-20 1.1684 1.1864 0.02%
    04-17 1.1682 1.1862 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.20%
    0.57%
    0.91%
    0.82%
    1.87%
    4.96%
    9.73%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.58%
    0.98%
    0.80%
    1.86%
    4.32%
    7.87%
    沪深300
    1.39%
    9.82%
    5.03%
    3.91%
    5.34%
    28.06%
    33.33%
    21.42%
    同类排名
    323 | 978
    244 | 977
    312 | 975
    381 | 959
    251 | 975
    270 | 931
    111 | 858
    38 | 736
    四分位排名

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