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单位净值 (2025-12-24)

1.17760.02%
近1月:0.03%
近1年:2.05%

累计净值

1.1776
近3月:0.49%
近3年:10.25%

近6月:0.64%
成立来:17.76%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:23.70亿元(2025-09-30)基金经理:张晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1776 1.1776 0.02%
    12-23 1.1774 1.1774 0.03%
    12-22 1.1771 1.1771 0.00%
    12-19 1.1771 1.1771 0.04%
    12-18 1.1766 1.1766 0.00%
    12-17 1.1766 1.1766 0.05%
    12-16 1.1760 1.1760 0.01%
    12-15 1.1759 1.1759 -0.03%
    12-12 1.1762 1.1762 -0.04%
    12-11 1.1767 1.1767 0.04%
    12-10 1.1762 1.1762 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.03%
    0.49%
    0.64%
    1.91%
    2.05%
    6.17%
    10.25%
    同类平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    147 | 969
    823 | 956
    353 | 950
    453 | 938
    85 | 920
    79 | 919
    87 | 819
    52 | 698
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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