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兴全恒鑫债券A(008452
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单位净值 (2025-12-23)

1.12600.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.82%

累计净值

1.3610
近3月：1.10%
近3年：16.63%

近6月：0.75%
成立来：38.07%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：16.64亿元（2025-09-30）基金经理：朱喆丰等
成 立 日：2020-01-20管 理 人：兴证全球基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-23 1.1260 1.3610 0.04%
    12-22 1.1255 1.3605 0.01%
    12-19 1.1254 1.3604 0.09%
    12-18 1.1244 1.3594 0.06%
    12-17 1.1237 1.3587 0.05%
    12-16 1.1231 1.3581 0.01%
    12-15 1.1230 1.3580 -0.09%
    12-12 1.1240 1.3590 -0.01%
    12-11 1.1241 1.3591 0.09%
    12-10 1.1231 1.3581 0.05%
    12-09 1.1225 1.3575 0.05%
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    7.88%
    16.63%
    同类平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    2024-06-300.84%
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