蜂巢添益纯债C(008466)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢添益纯债C(008466

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0616-0.04%; 近1月：0.55%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.1536; 近3月：1.15%; 近3年：13.22%

: 近6月：2.21%; 成立来：16.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.23亿元（2024-03-31）	基金经理：金之洁
成立日：2020-08-13	管理人：蜂巢基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农业 6.38% --
20国开 4.66% --
23附息 4.53% --
20进出 4.53% --
22农发 4.51% --
前五持仓占比合计：24.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20国开	4.66%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0616	1.1536	-0.04%
04-23	1.0620	1.1540	0.06%
04-22	1.0614	1.1534	0.06%
04-19	1.0608	1.1528	0.02%
04-18	1.0606	1.1526	0.04%
04-17	1.0602	1.1522	0.03%
04-16	1.0599	1.1519	0.02%
04-15	1.0597	1.1517	0.04%
04-12	1.0593	1.1513	0.04%
04-11	1.0589	1.1509	0.03%
04-10	1.0586	1.1506	0.02%

更多净值信息>

蜂巢添益纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-05 每份派现金0.0400元
2021-12-24 每份派现金0.0420元
2020-12-25 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.55%	1.15%	2.21%	1.45%	4.33%	7.73%	13.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 2788	1640 \| 2775	2059 \| 2695	1903 \| 2536	1891 \| 2679	1025 \| 2369	549 \| 2028	316 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.96%	0.88%	0.84%	1.56%	0.96%	-1.08%	1.93%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2232 \| 3230	1482 \| 3114	436 \| 2943	288 \| 2851	1129 \| 2778	2165 \| 2732	44 \| 2598	178 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.30%	3.07%	4.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 3114	375 \| 2732	510 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	金之洁	2年又230天	10.65%
2020-10-13~2021-09-07	李海涛金之洁	329天	4.70%
2020-08-13~2020-10-12	李海涛	60天	0.23%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-05	每份派现金0.0400元
2021-12-24	每份派现金0.0420元
2020-12-25	每份派现金0.0100元

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