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单位净值 (2026-09-21)

1.16110.01%
近1月:0.19%
近1年:2.34%

累计净值

1.1954
近3月:0.50%
近3年:12.68%

近6月:1.17%
成立来:19.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.56亿元(2026-06-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-08-24管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.62%09-21

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.1611 1.1954 0.01%
    09-18 1.1610 1.1953 0.02%
    09-17 1.1608 1.1951 0.01%
    09-16 1.1607 1.1950 0.01%
    09-15 1.1606 1.1949 0.01%
    09-14 1.1605 1.1948 0.02%
    09-11 1.1603 1.1946 0.01%
    09-10 1.1602 1.1945 0.00%
    09-09 1.1602 1.1945 0.01%
    09-08 1.1601 1.1944 0.01%
    09-07 1.1600 1.1943 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.50%
    1.17%
    1.78%
    2.34%
    4.88%
    12.68%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.46%
    1.03%
    1.52%
    2.03%
    4.03%
    7.48%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    616 | 1305
    263 | 1303
    319 | 1301
    284 | 1297
    254 | 1297
    244 | 1273
    128 | 1101
    5 | 892
    四分位排名

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    优秀

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