基金品种

全球市场

单位净值 (2026-08-28)

1.14060.00%
近1月:0.16%
近1年:1.98%

累计净值

1.1744
近3月:0.34%
近3年:11.43%

近6月:1.05%
成立来:17.47%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.09亿元(2026-06-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-08-24管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.1406 1.1744 0.00%
    08-27 1.1406 1.1744 -0.01%
    08-26 1.1407 1.1745 0.00%
    08-25 1.1407 1.1745 0.00%
    08-24 1.1407 1.1745 0.03%
    08-21 1.1404 1.1742 0.00%
    08-20 1.1404 1.1742 0.00%
    08-19 1.1404 1.1742 -0.01%
    08-18 1.1405 1.1743 0.02%
    08-17 1.1403 1.1741 0.02%
    08-14 1.1401 1.1739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.34%
    1.05%
    1.45%
    1.98%
    4.44%
    11.43%
    同类平均
    0.01%
    0.15%
    0.35%
    1.03%
    1.35%
    1.91%
    4.08%
    7.29%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    160 | 1167
    256 | 1167
    367 | 1163
    355 | 1160
    293 | 1160
    299 | 1127
    200 | 1002
    6 | 841
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
55 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-28 09:11
134 0 现在权益市场波动剧烈,中短债优势一下凸显,中加聚安 内秀金牛 07-22 16:52
165 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:05
280 0 兴华安裕利率债昨天大涨三个蛋,这款利率债走势柔和, 瘦瘦哥 07-16 20:16
112 0 兴华安裕搭配多档中长期债券,昨天大涨8个蛋。 瘦瘦哥 07-09 19:56
164 0 避险资金涌入利率债,该基金只投纯债、资产纯粹,适合 淤泥味的甜甜圈 06-05 21:38
142 0 现在债市行情不错,长期债券表现很亮眼。兴华安裕主打 向上的戚靖娴 05-29 14:02
239 0 利率走势飘忽不定,稳健理财就看兴华安裕!深耕中长久 淡定的苏洋湘 05-20 10:30
186 0 手里留点备用金不想闲置,放兴华安裕,随用随拿还能有 风轻轻111 05-14 22:25
413 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-08 09:12
243 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 05-08 08:54
471 0 买债基理财最怕信用出问题,行情震荡心里总没底。兴华 冻梨冻 04-29 21:40
387 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2026年五一假期前暂 基金资讯 04-28 08:56
234 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-17 09:06
491 0 债市行情轮动,兴华安裕精准命中长端利率债主线,昨日 追风养鸡人 04-15 13:28
259 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-27 09:13
170 0 兴华安裕凭借清晰、稳定、可持续的投资框架,在债基中 Li海绵宝宝 03-24 14:25
192 0 怎么昨天亏了几千块钱,怎么回事? 做空的韭菜 03-20 11:01
521 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-17 07:01
186 0 债市昨天情绪谨慎、普遍收跌,兴华安裕逆风稳住,连续 善良的多美 03-06 14:22
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1