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单位净值 (2026-06-05)

1.13730.00%
近1月:0.26%
近1年:2.03%

累计净值

1.1711
近3月:0.68%
近3年:11.85%

近6月:1.29%
成立来:17.13%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.00亿元(2026-03-31)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-08-24管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1373 1.1711 0.00%
    06-04 1.1373 1.1711 0.00%
    06-03 1.1373 1.1711 0.01%
    06-02 1.1372 1.1710 0.01%
    06-01 1.1371 1.1709 0.02%
    05-29 1.1369 1.1707 0.02%
    05-28 1.1367 1.1705 0.02%
    05-27 1.1365 1.1703 0.03%
    05-26 1.1362 1.1700 0.01%
    05-25 1.1361 1.1699 0.02%
    05-22 1.1359 1.1697 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.68%
    1.29%
    1.15%
    2.03%
    4.72%
    11.85%
    同类平均
    0.03%
    0.25%
    0.66%
    1.20%
    1.05%
    1.92%
    4.26%
    7.76%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    202 | 1002
    289 | 1002
    280 | 999
    231 | 988
    210 | 999
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    8 | 757
    四分位排名

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