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蜂巢添盈纯债C(008567
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单位净值 (2026-08-21)

1.5816-0.01%
近1月：0.26%
近1年：2.94%

累计净值

1.9357
近3月：0.63%
近3年：15.11%

近6月：1.65%
成立来：100.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.57亿元（2026-06-30）基金经理：金之洁
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-21 1.5816 1.9357 -0.01%
    08-20 1.5818 1.9359 -0.01%
    08-19 1.5819 1.9360 -0.01%
    08-18 1.5821 1.9362 0.06%
    08-17 1.5812 1.9353 0.03%
    08-14 1.5808 1.9349 0.01%
    08-13 1.5807 1.9348 0.04%
    08-12 1.5801 1.9342 0.00%
    08-11 1.5801 1.9342 0.00%
    08-10 1.5801 1.9342 0.05%
    08-07 1.5793 1.9334 0.03%
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    2.94%
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    15.11%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
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