蜂巢添盈纯债C(008567)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢添盈纯债C(008567

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单位净值 (2026-06-05): 1.5759-0.01%; 近1月：0.52%; 近1年：2.57%

累计净值: 1.9300; 近3月：1.13%; 近3年：16.06%

: 近6月：2.06%; 成立来：99.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.39亿元（2026-03-31）	基金经理：金之洁
成立日：2020-01-08	管理人：蜂巢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.48% --
23国开 3.89% --
23西咸 3.63% --
24潍坊 3.62% --
25徐州 3.59% --
前五持仓占比合计：20.21%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	5.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.5759	1.9300	-0.01%
06-04	1.5761	1.9302	0.03%
06-03	1.5757	1.9298	0.00%
06-02	1.5757	1.9298	0.03%
06-01	1.5752	1.9293	0.04%
05-29	1.5745	1.9286	0.03%
05-28	1.5740	1.9281	0.03%
05-27	1.5736	1.9277	0.05%
05-26	1.5728	1.9269	0.03%
05-25	1.5723	1.9264	0.03%
05-22	1.5718	1.9259	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.52%	1.13%	2.06%	1.85%	2.57%	8.87%	16.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.41%	0.93%	1.68%	1.50%	1.95%	5.39%	9.98%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 3443	603 \| 3441	748 \| 3430	596 \| 3413	577 \| 3423	550 \| 3293	85 \| 2874	25 \| 2353
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.98%	0.77%	-0.33%	1.11%	-0.16%	3.62%	0.94%	2.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	469 \| 3242	586 \| 3527	1806 \| 3500	938 \| 3453	1320 \| 3042	99 \| 3318	211 \| 3197	118 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.38%	9.31%	62.81%	2.82%	3.51%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1016 \| 3527	43 \| 3318	4 \| 3110	496 \| 2728	1485 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-21~至今	金之洁	1年又137天	3.20%
2025-01-09~2025-01-20	彭朝阳金之洁	11天	-0.15%
2023-06-07~2025-01-08	彭朝阳	1年又216天	12.62%
2023-01-04~2023-06-06	李海涛彭朝阳	153天	58.24%
2020-01-08~2023-01-03	李海涛	2年又361天	8.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	债市表现不错	攒钱买黄金	06-02 15:09
49	0	债基昨天收蛋不错呀	喜气洋洋1	06-02 13:29
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116	0	债市“蜂”报：短债回调有限，超长债或略占优	蜂巢基金	05-25 15:03
135	0	债市“蜂”报：短债收益率难下，超长债短期或震荡偏弱	蜂巢基金	05-18 13:28
91	0	不为别的，就因为每天这个便秘似的出数据，今天终于清	基民7H1I008067	05-11 20:27
200	0	债市“蜂”报：随着不利因素落地，后续债市进一步回调	蜂巢基金	05-11 14:11
542	0	债市“蜂”报：基本面与流动性仍有支撑，债市调整后仍	蜂巢基金	05-06 14:32
148	0	债市“蜂”报：短债下行空间有限但风险较小，长债波动	蜂巢基金	04-27 15:11
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166	0	债市“蜂”报：资金面宽松，债市延续偏强运行	蜂巢基金	04-20 15:05
174	0	债市“蜂”报：短债或维持震荡，长债收益率或下行	蜂巢基金	04-13 14:39
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256	3	$蜂巢添盈纯债C$为什么这个债券基金规模越来越小，	WANGQINGHUA	04-09 14:01
423	0	午后债市晴雨表，今日天气：信用债晴可转债晴天	春若秋水	04-07 14:45
147	0	公告蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:22
191	0	债市“蜂”报：短期限高票息资产持续占优，市场震荡下	蜂巢基金	03-30 14:45
120	0	你是这个平台更新最晚的。给你提了意见也不改，为什么	翡翠成金de尔康	03-27 21:07
99	0	天天难产为哪般？！	翡翠成金de尔康	03-26 21:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-06-26	每份派现金0.0720元
2025-03-17	每份派现金0.0740元
2024-09-10	每份派现金0.0800元
2022-09-22	每份派现金0.0080元
2022-06-13	每份派现金0.0090元
2022-03-28	每份派现金0.0016元
2021-12-21	每份派现金0.0105元
2021-09-27	每份派现金0.0080元
2021-06-17	每份派现金0.0070元
2021-03-23	每份派现金0.0040元

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