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单位净值 (2026-10-26)

1.59340.03%
近1月:0.35%
近1年:3.43%

累计净值

1.9475
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成立来:101.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.57亿元(2026-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-01-08管 理 人:蜂巢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.5934 1.9475 0.03%
    10-23 1.5929 1.9470 0.01%
    10-22 1.5928 1.9469 0.01%
    10-21 1.5927 1.9468 0.00%
    10-20 1.5927 1.9468 0.08%
    10-19 1.5915 1.9456 0.01%
    10-16 1.5913 1.9454 0.03%
    10-15 1.5908 1.9449 0.01%
    10-14 1.5907 1.9448 0.04%
    10-13 1.5901 1.9442 0.02%
    10-12 1.5898 1.9439 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.35%
    0.98%
    1.67%
    2.98%
    3.43%
    8.13%
    15.57%
    同类平均
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    1.57%
    2.62%
    2.92%
    5.50%
    10.18%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
    -11.74%
    -13.96%
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    -11.95%
    3.72%
    16.77%
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    506 | 2304
    88 | 2088
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    四分位排名

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