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单位净值 (2026-01-19)

1.55040.03%
近1月:0.27%
近1年:1.53%

累计净值

1.9045
近3月:0.69%
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成立来:96.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.26亿元(2025-09-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-01-08管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.5504 1.9045 0.03%
    01-16 1.5500 1.9041 0.04%
    01-15 1.5494 1.9035 0.03%
    01-14 1.5490 1.9031 0.02%
    01-13 1.5487 1.9028 0.02%
    01-12 1.5484 1.9025 0.02%
    01-09 1.5481 1.9022 0.02%
    01-08 1.5478 1.9019 0.02%
    01-07 1.5475 1.9016 -0.01%
    01-06 1.5476 1.9017 -0.03%
    01-05 1.5481 1.9022 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.27%
    0.69%
    0.51%
    0.20%
    1.53%
    10.55%
    15.45%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    535 | 3230
    338 | 3242
    508 | 3208
    919 | 3154
    382 | 3244
    889 | 2976
    25 | 2457
    48 | 2093
    四分位排名

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