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浙商汇金安享66个月定期A(008613
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0263--
近1月:0.39%
近1年:4.11%

累计净值

1.2013
近3月:1.00%
近3年:12.37%

近6月:2.12%
成立来:21.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.28亿元(2025-09-30)基金经理:宋怡健
成 立 日:2020-09-23管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-23~2026-03-27/2026-03-23~...
预估开放申购时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0263 1.2013 --
    12-12 1.0255 1.2005 --
    12-05 1.0247 1.1997 --
    11-28 1.0239 1.1989 --
    11-21 1.0231 1.1981 --
    11-14 1.0223 1.1973 --
    11-07 1.0216 1.1966 --
    10-31 1.0208 1.1958 --
    10-24 1.0200 1.1950 --
    10-17 1.0192 1.1942 --
    10-10 1.0184 1.1934 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.39%
    1.00%
    2.12%
    3.90%
    4.11%
    8.20%
    12.37%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1500 | 3521
    75 | 3515
    103 | 3485
    69 | 3406
    59 | 3241
    61 | 3218
    257 | 2694
    354 | 2303
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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