天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644

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单位净值 (2026-09-18): 1.1381--; 近1月：0.28%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.2877; 近3月：0.69%; 近3年：13.33%

: 近6月：1.78%; 成立来：30.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.47亿元（2026-06-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-07～12-18/12-07～12-18

预估开放申购时间：
2026年12月04日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月04日15:00~12月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 12.76% --
26农业 4.50% --
26建设 4.49% --
26中国 4.49% --
26附息 3.42% --
前五持仓占比合计：29.66%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	12.76%	--
26农业	4.50%	--
26建设	4.49%	--
26中国	4.49%	--
26附息	3.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1381	1.2877	--
09-11	1.1367	1.2863	--
09-04	1.1363	1.2859	0.02%
09-03	1.1361	1.2857	0.04%
09-02	1.1356	1.2852	0.00%
09-01	1.1356	1.2852	0.04%
08-31	1.1352	1.2848	0.01%
08-28	1.1351	1.2847	-0.01%
08-27	1.1352	1.2848	-0.04%
08-26	1.1357	1.2853	0.00%
08-25	1.1357	1.2853	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.28%	0.69%	1.78%	2.52%	3.23%	6.14%	13.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.14%	0.63%	1.52%	2.12%	2.53%	4.65%	9.98%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	585 \| 2586	157 \| 2577	705 \| 2565	613 \| 2555	546 \| 2547	355 \| 2515	215 \| 2276	67 \| 1865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	0.79%	-0.20%	--	-0.18%	2.92%	-0.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	--	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2905	-- \| --	404 \| 2938	1216 \| 2914	-- \| 2865	164 \| 250	225 \| 2727	2400 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	良好	--	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.81%	6.98%	4.98%	3.23%	4.95%	2.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	426 \| 2938	135 \| 2727	277 \| 2310	209 \| 1970	279 \| 1764	436 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	2年又192天	9.58%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	17.36%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	3个月一周期定开，稳稳的	冷夜下雨	09-16 17:02
79	0	还好3个月管住手了，不然买股基风险太大了	长期投资理念	09-15 11:59
69	0	今天再来2个蛋吧，真稳	爱理财的小白白	09-11 11:18
89	0	各阶段业绩都是优秀，这个是不是特定时间才能买呀	股友小码农	09-08 23:02
73	0	精选优质债券标的，把控回撤，为持有人争取持续稳健收	相机里的猫男	09-08 11:08
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86	0	发工资就存一些	赚钱最开心	09-01 12:50
136	1	资金面宽松利好固收，封闭期内可更好把握债券配置窗口	踏雪寻梅无觅处	08-31 19:38
132	1	坐等周五更新收蛋	快回本了吗	08-31 19:38
199	1	今天可以再来4个不	伊糖豆妈咪	08-31 19:37
125	1	放这边存钱，没必要来回操作	开心爱养基	08-31 19:37
100	0	震荡行情，凸显债基波动小优势	爱玩的小笨蛋	08-31 14:23
68	0	把握利率波段机会，优化持仓结构，封闭期内增厚收益可	宁静的桑玉树	08-31 11:13
75	0	信用风控严格把关，持仓品质过硬，净值波动有望维持低	基市大腕	08-31 10:54
91	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-31 10:16
85	0	债基熊短牛长，低利率时代保值增值还是可用	财运上上车	08-28 13:15
123	0	当前债市震荡，基金以票息为主，短期净值大概率维持小	基市大腕	08-27 11:15
86	0	市场不稳，债基波动小就有坚守价值。震荡行情做缓冲	财运上上车	08-21 13:15
152	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	08-21 07:09

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-12-04	每10份派现金0.1500元
2024-12-05	每10份派现金0.1670元
2023-11-10	每10份派现金0.2140元
2023-03-29	每10份派现金0.3210元
2022-03-11	每10份派现金0.0690元
2021-12-16	每10份派现金0.1800元
2021-09-23	每10份派现金0.1060元
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