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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644
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单位净值 (2026-05-12)

1.13840.04%
近1月：0.25%
近1年：2.54%

累计净值

1.2749
近3月：0.97%
近3年：13.22%

近6月：1.48%
成立来：29.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.86亿元（2026-03-31）基金经理：柴文婷
成 立 日：2019-12-17管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：05-06～05-22/05-06～05-22
开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月22日15:00
开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月22日15:00
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金额：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.1384 1.2749 0.04%
    05-11 1.1379 1.2744 0.03%
    05-08 1.1376 1.2741 0.03%
    05-07 1.1373 1.2738 0.00%
    05-06 1.1373 1.2738 -0.02%
    04-30 1.1375 1.2740 --
    04-24 1.1372 1.2737 --
    04-17 1.1367 1.2732 --
    04-10 1.1356 1.2721 --
    04-03 1.1345 1.2710 --
    03-27 1.1329 1.2694 --
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    1.37%
    2.54%
    7.12%
    13.22%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.71%
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    1.15%
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    5.42%
    10.02%
    沪深300
    2.93%
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47 0 你们存钱买开放式还是季度开的 曼巴慢巴 05-12 15:56
50 0 三个月时间不长不短正好 一只小小鸟游 05-12 08:56
82 1 终于等到季季兴开门儿了先加个仓 相机里的猫男 05-11 23:48
83 1 比存银行好一些吧 攒一口袋星星哈哈 05-07 19:16
106 1 适合存钱的纯债 快回本了吗 05-07 19:15
75 1 继续拿着看长期了 踏雪寻梅无觅处 05-07 19:15
85 1 定开有定开的好处 股友9a80U53098 05-07 19:15
61 0 这个产品什么时候开放呢 小凤凰曲线 04-30 13:48
54 0 债基还是蛮稳定，一般不会有太大的波动，这不就开始回 半城半繁华 04-30 13:34
156 0 公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债 基金资讯 04-30 07:12
72 0 都说债市行情修复比较快，有波动也不用太担心 爱玩的小笨蛋 04-29 15:09
61 0 等开放后我也加个仓 自由的糖豆 04-23 19:23
53 0 这个大家都入手了吗 小五亦生 04-23 11:22
88 0 债牛行情回归 定投源源不断 04-23 10:14
73 0 三个月时间正好，放进去稳稳的收益 小白爱理财2 04-23 08:55
55 0 公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 04-22 09:24
71 0 债券还是比较省心的 股友9a80U53098 04-14 19:27
83 0 什么时间开放呀，打算买点试试 一只小小鸟游 04-09 10:46
79 0 适合长期存款 勤俭持家888 04-08 16:35
92 0 这种能很好的管住我们的手 小米辣456 04-07 08:15
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