天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644

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单位净值 (2026-03-27): 1.1329--; 近1月：0.32%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.2694; 近3月：0.85%; 近3年：14.54%

: 近6月：1.71%; 成立来：28.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.56亿元（2025-12-31）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-06～05-21/05-06～05-21

预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国元03 5.69% --
24坪山 5.08% --
25津投01 3.97% --
24中建 3.92% --
25首旅 3.92% --
前五持仓占比合计：22.58%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国元03	5.69%	--
24坪山	5.08%	--
25津投01	3.97%	--
24中建	3.92%	--
25首旅	3.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1329	1.2694	--
03-20	1.1320	1.2685	--
03-13	1.1311	1.2676	--
03-06	1.1306	1.2671	--
02-27	1.1293	1.2658	--
02-13	1.1289	1.2654	--
02-06	1.1275	1.2640	--
02-03	1.1270	1.2635	0.00%
02-02	1.1270	1.2635	-0.01%
01-30	1.1271	1.2636	0.00%
01-29	1.1271	1.2636	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.32%	0.85%	1.71%	0.88%	2.94%	7.82%	14.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.24%	0.64%	1.28%	0.69%	1.95%	5.55%	10.44%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	906 \| 3514	618 \| 3514	594 \| 3506	525 \| 3463	599 \| 3507	310 \| 3294	143 \| 2828	54 \| 2364
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	0.79%	-0.20%	--	-0.18%	2.92%	-0.28%	2.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	522 \| 3528	1432 \| 3498	-- \| 3451	216 \| 311	279 \| 3316	2946 \| 3195	63 \| 3360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	--	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.81%	6.98%	4.98%	3.23%	4.95%	2.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	528 \| 3528	174 \| 3316	434 \| 3108	308 \| 2726	460 \| 2409	651 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	2年又19天	7.83%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	17.36%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	都说债券基金修复快，有波动也不大	基民冲冲爱吃肉肉	04-01 15:16
38	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	03-31 10:26
123	1	每个月存点，每个月都有到期的	赚钱最开心	03-29 22:28
51	0	今天能更新个大蛋吧	落在淡水的月光99	03-27 09:54
101	1	三个月定开产品正好还能管住手	菜白白	03-23 15:52
97	1	这只债基有点厉害，碎蛋日子好少	养基妙招	03-23 15:52
202	1	债券基金今天行情不错的，继续关注一下	芒果味甜茼	03-23 15:52
75	1	季季兴的长期趋势还不错	大白的眉开眼笑	03-23 15:51
91	1	债基偶尔的波动不影响整体的上升，拿得稳，收益差不了	爱玩的小笨蛋	03-19 14:58
77	1	这个适合存钱	落在淡水的月光99	03-19 14:54
111	1	看长期业绩吧，以前还挺好的	快回本了吗	03-19 14:54
114	1	债市震荡偏强，整体呈现温和修复态势	就爱吃吃吃	03-19 14:53
62	0	稳稳赚钱，还是看债基	赚钱最开心	03-19 10:54
114	1	债市最近在明显回暖了	勤俭持家888	03-18 14:42
92	1	市场波动的时候，还是债基相对比较稳健！	风天七	03-18 14:39
69	1	还是存在债券里安心	定投源源不断	03-18 14:39
87	1	季季兴开放后再加个仓	想家的人	03-18 14:38
60	0	继续看长期吧	懂感恩地一休	03-10 10:54
66	0	历史表现还是不错的	冰丝1	03-04 13:51
170	1	坐等今天更新了	勤俭持家888	03-03 15:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-04	每份派现金0.0150元
2024-12-05	每份派现金0.0167元
2023-11-10	每份派现金0.0214元
2023-03-29	每份派现金0.0321元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
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