天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645

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单位净值 (2026-08-07): 1.1290--; 近1月：0.28%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.2751; 近3月：0.80%; 近3年：12.29%

: 近6月：1.66%; 成立来：29.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2026-06-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-24～09-09/08-24～09-09

预估开放申购时间：
2026年08月21日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月21日15:00~09月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 12.76% --
26农业 4.50% --
26建设 4.49% --
26中国 4.49% --
26附息 3.42% --
前五持仓占比合计：29.66%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	12.76%	--
26农业	4.50%	--
26建设	4.49%	--
26中国	4.49%	--
26附息	3.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.1290	1.2751	--
07-31	1.1282	1.2743	--
07-24	1.1277	1.2738	--
07-17	1.1270	1.2731	--
07-10	1.1266	1.2727	--
07-03	1.1259	1.2720	--
06-30	1.1266	1.2727	--
06-26	1.1263	1.2724	--
06-18	1.1442	1.2720	--
06-12	1.1426	1.2704	--
06-05	1.1448	1.2726	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.80%	1.66%	2.05%	2.54%	5.24%	12.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.27%	0.75%	1.48%	1.82%	1.94%	4.53%	9.84%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	951 \| 2738	826 \| 2734	887 \| 2719	798 \| 2708	775 \| 2704	397 \| 2641	507 \| 2332	107 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	0.76%	-0.23%	--	-0.21%	2.90%	-0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	--	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2902	-- \| --	477 \| 2938	1271 \| 2914	-- \| 2865	168 \| 250	232 \| 2727	2412 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	良好	--	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	6.88%	4.84%	3.12%	4.83%	2.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	508 \| 2938	153 \| 2727	314 \| 2310	241 \| 1970	323 \| 1764	523 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	2年又147天	8.87%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	16.84%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	幸亏管住手了啊	定投源源不断	08-03 11:13
67	0	资金面保持平稳，利好债基环境，基金有望稳步抬升净值	性格决定一切	07-30 20:57
65	0	今天债市也有点磨人，盘面偏弱，看着确实不太舒服。利	芒果味甜茼	07-30 18:59
63	0	比较适合长期走势	股友9a80U53098	07-30 18:34
40	0	这种适合长线拿着的	阳光明媚的日子	07-30 09:12
90	0	什么时候再开放，感觉闲钱放这里才能守财	曼巴慢巴	07-24 18:20
81	0	今日债市给足惊喜，红盘占据大半盘面	良田帅帅哒	07-22 13:53
70	0	下次开放我再存点	爱理财的小白白	07-22 10:11
64	0	长线来看业绩还是可以的	开心爱养基	07-21 10:30
92	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:24
87	0	三季度债券供给增多，严控久期，净值波动将维持低位区	北斗星98564	07-20 21:01
133	0	债基今天走势很稳，小幅回暖让人心情变好。	基民冲冲爱吃肉肉	07-20 13:24
83	0	还好管住手了	赚钱最开心	07-20 11:47
95	0	这只债基还是权威，感觉整体稳稳的	股友cu7xAa	07-16 17:28
144	0	行情波动下操作保守控风险，每日申赎无封闭，资金取用	菜白白	07-14 15:16
88	0	下个周期开放，你们还买这只嘛	养基妙招	07-08 16:11
70	0	是个存钱的好地方	长期投资理念	07-08 10:22
111	0	三季度利率供给承压，久期适度缩短，收益以稳健票息为	相机里的猫男	07-07 14:07
97	0	天弘季季兴三个月定开，纯债策略严控回撤，闲钱理财，	A股何时走牛	07-06 16:33
155	1	想入手的看来要趁早了	北斗星98564	07-03 21:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-12-04	每10份派现金0.1500元
2024-12-05	每10份派现金0.0830元
2023-11-10	每10份派现金0.2130元
2023-03-29	每10份派现金0.3190元
2022-03-11	每10份派现金0.0690元
2021-12-16	每10份派现金0.1800元
2021-09-23	每10份派现金0.1060元
2021-06-24	每10份派现金0.1580元

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