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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645
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单位净值 (2026-08-27)

1.1305-0.04%
近1月：0.25%
近1年：2.89%

累计净值

1.2766
近3月：0.65%
近3年：12.02%

近6月：1.64%
成立来：29.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.43亿元（2026-06-30）基金经理：柴文婷
成 立 日：2019-12-17管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：08-24～09-04/08-24～09-04
开放申购时间：
2026年08月21日15:00~09月04日15:00
开放赎回时间：
2026年08月21日15:00~09月04日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1305 1.2766 -0.04%
    08-26 1.1310 1.2771 0.00%
    08-25 1.1310 1.2771 0.01%
    08-24 1.1309 1.2770 0.04%
    08-21 1.1304 1.2765 --
    08-14 1.1303 1.2764 --
    08-07 1.1290 1.2751 --
    07-31 1.1282 1.2743 --
    07-24 1.1277 1.2738 --
    07-17 1.1270 1.2731 --
    07-10 1.1266 1.2727 --
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    --
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    0.65%
    1.64%
    2.19%
    2.89%
    5.86%
    12.02%
    同类平均
    -0.03%
    0.21%
    0.50%
    1.46%
    1.91%
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    9.56%
    沪深300
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37 0 债基波动小，假期还有票息收益 财运上上车 08-28 13:15
53 0 看的是长线收益，能很好的管住手 开心爱养基 08-28 08:32
52 0 经济温和修复背景下，定开债优势凸显，中长期收益偏稳 基市大腕 08-27 11:15
58 0 4个蛋，真不错 伊糖豆妈咪 08-25 11:53
58 0 债基的优势就在于波动小，适合做底仓对冲风险。 财运上上车 08-21 13:15
51 0 长期看还是债市更稳 快回本了吗 08-21 10:22
95 0 公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债 基金资讯 08-21 07:09
62 0 当前债市震荡，封闭运作有利于基金经理执行久期配置策 踏雪寻梅无觅处 08-19 13:50
52 0 季度开放运作，封闭期便于操作，降低申赎带来的流动性 踏雪寻梅无觅处 08-19 13:50
56 0 操作简单省心，不用长期死拿，灵活安排资金 懂感恩地一休 08-19 08:38
53 0 债基波动温和，慢牛行情稳中求进的靠谱选择。 半城半繁华 08-18 13:42
118 0 投债基相对来说风险还是比较低的 幼稚的稻草人 08-15 19:08
117 1 这种适合长线拿着的 阳光明媚的日子 08-13 18:35
186 1 资金面保持平稳，利好债基环境，基金有望稳步抬升净值 性格决定一切 08-13 18:35
115 1 整体波动很低，风险温和，新手拿来理财很合适 冰丝1 08-13 18:35
123 1 债市长期趋势向上就行 爱理财的小白白 08-13 18:34
90 0 债基就是不看眼前的做长线配置可以 一只小小鸟游 08-11 20:07
61 0 今天目测要蛋碎了 长期投资理念 08-11 11:36
63 0 定开模式规避频繁申赎，封闭期放大债券运作收益。 大白的眉开眼笑 08-10 13:47
68 0 定开模式规避频繁申赎，封闭期放大债券运作收益。 大白的眉开眼笑 08-10 13:47
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