天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645

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单位净值 (2026-05-22): 1.14140.00%; 近1月：0.33%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.2692; 近3月：1.01%; 近3年：13.08%

: 近6月：1.55%; 成立来：28.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2026-03-31）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-24～09-09/08-24～09-09

预估开放申购时间：
2026年08月21日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月21日15:00~09月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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26浦发 3.07% --
26中国 3.06% --
26华夏 3.06% --
26广发 3.05% --
26光大 3.05% --
前五持仓占比合计：15.29%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26浦发	3.07%	--
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26广发	3.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.1414	1.2692	0.00%
05-21	1.1414	1.2692	0.00%
05-20	1.1414	1.2692	0.04%
05-19	1.1409	1.2687	0.04%
05-18	1.1404	1.2682	0.03%
05-15	1.1401	1.2679	0.02%
05-14	1.1399	1.2677	0.01%
05-13	1.1398	1.2676	0.04%
05-12	1.1393	1.2671	0.04%
05-11	1.1388	1.2666	0.04%
05-08	1.1384	1.2662	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.33%	1.01%	1.55%	1.52%	2.61%	6.80%	13.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.17%	0.83%	1.25%	1.28%	1.76%	5.39%	10.06%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	798 \| 3454	154 \| 3450	645 \| 3442	583 \| 3422	700 \| 3436	371 \| 3282	310 \| 2862	123 \| 2353
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	0.76%	-0.23%	--	-0.21%	2.90%	-0.31%	2.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	608 \| 3527	1500 \| 3500	-- \| 3453	221 \| 311	289 \| 3318	2964 \| 3197	70 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	--	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	6.88%	4.84%	3.12%	4.83%	2.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	635 \| 3527	195 \| 3318	489 \| 3110	345 \| 2728	522 \| 2409	757 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	2年又75天	8.31%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	16.84%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	挺好的，稳稳当当	赚钱最开心	05-25 12:13
45	0	想入手的看来要趁早了	北斗星98564	05-22 14:47
126	1	权益市场波动比较大，还是债市稳稳收蛋	基民冲冲爱吃肉肉	05-21 19:17
138	1	这种定期的也是不错的选择	一只小小鸟游	05-21 19:17
137	1	债市行情修复快，有波动也不必太担心	爱玩的小笨蛋	05-21 19:16
120	1	新手小白可以买吗	猫头鹰的财务目标	05-21 19:16
119	0	接下来多买点债基吗	冷夜下雨	05-21 15:57
101	1	定开有定开的好处	小凤凰曲线	05-15 21:44
132	1	债基要上车不用择时的吧	一只小小鸟游	05-15 21:36
96	1	真挺稳，拿长期都不用操心的	曼巴慢巴	05-15 21:35
82	1	这两天开放期正好可以布局起来	菜白白	05-15 21:32
105	0	今天市场一片沉寂，这里还能收一个蛋	股友小码农	05-14 23:19
59	0	有封闭期业绩更好	赚钱最开心	05-14 10:22
120	0	这种债券基金稳吗？	股友小码农	05-11 23:48
118	1	自我感觉投这个比投银行要好一些	小白爱理财2	05-07 19:16
91	1	债市刚开始发力，拿好就行	定投源源不断	05-07 19:16
93	1	等季季兴开放后我也加个仓	踏雪寻梅无觅处	05-07 19:16
60	0	趁着开门赶紧加个仓	相机里的猫男	05-06 14:34
82	0	久不久来看看就好	股友9a80U53098	04-30 19:16
54	0	今天债券市场表现不错哦继续关注下	半城半繁华	04-30 13:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-04	每份派现金0.0150元
2024-12-05	每份派现金0.0083元
2023-11-10	每份派现金0.0213元
2023-03-29	每份派现金0.0319元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
2021-09-23	每份派现金0.0106元
2021-06-24	每份派现金0.0158元

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