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方正富邦禾利39个月定开债A(008669
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0726--
近1月:0.26%
近1年:2.67%

累计净值

1.1646
近3月:0.69%
近3年:8.65%

近6月:1.43%
成立来:17.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.92亿元(2025-09-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0726 1.1646 --
    12-12 1.0720 1.1640 --
    12-05 1.0715 1.1635 --
    11-28 1.0709 1.1629 --
    11-21 1.0703 1.1623 --
    11-14 1.0698 1.1618 --
    11-07 1.0692 1.1612 --
    10-31 1.0687 1.1607 --
    10-24 1.0681 1.1601 --
    10-17 1.0675 1.1595 --
    10-10 1.0670 1.1590 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.69%
    1.43%
    2.54%
    2.67%
    5.19%
    8.65%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    2179 | 3521
    179 | 3515
    363 | 3485
    180 | 3406
    224 | 3241
    241 | 3218
    1967 | 2694
    1662 | 2303
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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