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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759
)

单位净值 (2026-07-17)

1.0149--
近1月:0.18%
近1年:2.78%

累计净值

1.1635
近3月:0.67%
近3年:8.17%

近6月:1.38%
成立来:17.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.33亿元(2026-06-30)基金经理:任翔
成 立 日:2020-03-18管 理 人摩根基金(中国)基金评级
暂无评级
封闭期:38个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-27~07-31/07-27~07-31
预估开放申购时间:
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0149 1.1635 --
    07-10 1.0269 1.1630 --
    07-03 1.0266 1.1627 --
    06-30 1.0264 1.1625 --
    06-26 1.0263 1.1624 --
    06-18 1.0259 1.1620 --
    06-12 1.0256 1.1617 --
    06-05 1.0245 1.1606 --
    05-29 1.0238 1.1599 --
    05-22 1.0232 1.1593 --
    05-15 1.0222 1.1583 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.67%
    1.38%
    1.50%
    2.78%
    5.56%
    8.17%
    同类平均
    0.02%
    0.15%
    0.60%
    1.51%
    1.61%
    1.64%
    5.02%
    9.80%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    191 | 2892
    635 | 2885
    763 | 2872
    1556 | 2861
    1491 | 2861
    152 | 2775
    524 | 2410
    1124 | 1901
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    一般

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