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单位净值 (2026-06-01)

1.01840.01%
近1月:0.17%
近1年:1.80%

累计净值

1.1847
近3月:0.24%
近3年:7.37%

近6月:1.39%
成立来:19.85%
类型:债券型-长债规模:0.10亿元(2026-03-31)基金经理:吴洵
成 立 日:2020-01-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-28~2027-05-25/2027-04-28...
预估开放申购时间:
2027年04月27日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月27日15:00~05月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0184 1.1847 0.01%
    05-29 1.0183 1.1846 0.02%
    05-28 1.0181 1.1844 0.01%
    05-27 1.0180 1.1843 0.03%
    05-26 1.0177 1.1840 0.01%
    05-25 1.0176 1.1839 0.01%
    05-22 1.0175 1.1838 0.01%
    05-21 1.0174 1.1837 0.01%
    05-20 1.0173 1.1836 0.00%
    05-19 1.0173 1.1836 0.02%
    05-18 1.0171 1.1834 0.03%
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    0.08%
    0.17%
    0.24%
    1.39%
    0.40%
    1.80%
    3.06%
    7.37%
    同类平均
    0.19%
    0.42%
    1.06%
    1.55%
    1.51%
    1.99%
    5.50%
    10.01%
    沪深300
    -1.57%
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    26.14%
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    27.25%
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