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单位净值 (2026-08-11)

1.1466-0.25%
近1月:-0.19%
近1年:3.25%

累计净值

1.3926
近3月:-1.61%
近3年:14.02%

近6月:-1.55%
成立来:29.01%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:4.16亿元(2026-06-30)基金经理:范锐
成 立 日:2020-03-06管 理 人中银基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.31%08-11

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-11 1.1466 1.3926 -0.25%
    08-10 1.1495 1.3955 0.06%
    08-07 1.1488 1.3948 0.20%
    08-06 1.1465 1.3925 -0.09%
    08-05 1.1475 1.3935 0.31%
    08-04 1.1440 1.3900 0.09%
    08-03 1.1430 1.3890 -0.20%
    07-31 1.1453 1.3913 0.12%
    07-30 1.1439 1.3899 -0.21%
    07-29 1.1463 1.3923 0.23%
    07-28 1.1437 1.3897 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    -0.19%
    -1.61%
    -1.55%
    0.35%
    3.25%
    15.93%
    14.02%
    同类平均
    0.54%
    -0.26%
    -1.10%
    -0.08%
    2.00%
    4.41%
    13.82%
    12.80%
    沪深300
    1.37%
    -2.45%
    -5.82%
    -1.06%
    0.73%
    13.13%
    39.99%
    20.07%
    同类排名
    1082 | 1723
    995 | 1713
    1214 | 1671
    1223 | 1560
    1128 | 1519
    699 | 1359
    300 | 1130
    324 | 940
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3141.72%
    2025-06-3033.19%
    2024-12-3135.50%
    2024-06-3059.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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