中银产业债债券C(008936)基金净值_估值

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中银产业债债券C(008936

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单位净值 (2024-04-30): 1.0748-0.06%; 近1月：1.13%; 近1年：-1.03%

累计净值: 1.2348; 近3月：5.19%; 近3年：4.14%

: 近6月：1.78%; 成立来：12.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：范锐
成立日：2020-03-06	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.27%	-0.35%	股吧
保利发展	0.91%	-3.99%	股吧
恒瑞医药	0.75%	-0.04%	股吧
中国平安	0.71%	-1.71%	股吧
TCL科技	0.69%	-0.83%	股吧
招商蛇口	0.65%	-4.08%	股吧
山东黄金	0.58%	-1.27%	股吧
中国电信	0.55%	0.50%	股吧
中国重工	0.50%	-0.62%	股吧
中微公司	0.48%	-2.75%	股吧

前十持仓占比合计：7.09%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.82% --
23海通09 4.77% --
23兴业03 4.24% --
浙22转债 3.97% --
21交通 3.77% --
前五持仓占比合计：21.57%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.82%	--
23海通09	4.77%	--
23兴业03	4.24%	--
浙22转债	3.97%	--
21交通	3.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0748	1.2348	-0.06%
04-29	1.0754	1.2354	0.14%
04-26	1.0739	1.2339	0.44%
04-25	1.0692	1.2292	0.06%
04-24	1.0686	1.2286	0.23%
04-23	1.0661	1.2261	-0.10%
04-22	1.0672	1.2272	-0.22%
04-19	1.0696	1.2296	-0.15%
04-18	1.0712	1.2312	0.14%
04-17	1.0697	1.2297	0.68%
04-16	1.0625	1.2225	-0.49%

更多净值信息>

中银产业债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-16 每份派现金0.0500元
2022-03-21 每份派现金0.0300元
2021-12-08 每份派现金0.0400元
2021-09-27 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	1.13%	5.19%	1.78%	1.95%	-1.03%	3.63%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 1146	358 \| 1171	233 \| 1135	518 \| 1076	399 \| 1113	685 \| 1000	290 \| 810	266 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.82%	-1.58%	-1.02%	1.28%	2.37%	-0.82%	-1.76%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 1173	869 \| 1121	674 \| 1075	119 \| 1035	251 \| 995	389 \| 955	407 \| 895	402 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.01%	-3.49%	5.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 1121	361 \| 955	325 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 65.73%
2023-06-30 60.11%
2022-12-31 86.66%
2022-06-30 58.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.73%
2023-06-30	60.11%
2022-12-31	86.66%
2022-06-30	58.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	范锐	351天	-0.88%
2020-10-27~2023-05-18	白洁范锐	2年又203天	8.39%
2020-09-11~2020-10-26	白洁	45天	1.05%
2020-05-06~2020-09-10	白洁范锐	127天	4.61%
2020-03-06~2020-05-05	白洁	60天	-1.18%

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近3月收益	-- 元
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2023-06-16	每份派现金0.0500元
2022-03-21	每份派现金0.0300元
2021-12-08	每份派现金0.0400元
2021-09-27	每份派现金0.0400元

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