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恒生前海恒颐五年定开债A(009303
)

单位净值 (2026-07-10)

1.0056--
近1月:0.20%
近1年:2.26%

累计净值

1.2009
近3月:0.46%
近3年:10.47%

近6月:0.90%
成立来:22.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.12亿元(2026-03-31)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2030-11-29~2030-12-26/2030-11-29...
预估开放申购时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0056 1.2009 --
    07-03 1.0053 1.2006 --
    06-30 1.0050 1.2003 --
    06-26 1.0048 1.2001 --
    06-18 1.0089 1.1997 --
    06-12 1.0085 1.1993 --
    06-05 1.0081 1.1989 --
    05-29 1.0078 1.1986 --
    05-22 1.0074 1.1982 --
    05-15 1.0071 1.1979 --
    05-08 1.0068 1.1976 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.46%
    0.90%
    0.94%
    2.26%
    6.40%
    10.47%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    2212 | 2896
    1100 | 2889
    2259 | 2874
    2472 | 2865
    2441 | 2865
    447 | 2773
    243 | 2401
    345 | 1902
    四分位排名

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    不佳

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