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恒生前海恒颐五年定开债A(009303
)

单位净值 (2026-08-21)

1.0075--
近1月:0.16%
近1年:2.01%

累计净值

1.2028
近3月:0.49%
近3年:10.14%

近6月:0.91%
成立来:22.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.12亿元(2026-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2030-11-29~2030-12-26/2030-11-29...
预估开放申购时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0075 1.2028 --
    08-14 1.0071 1.2024 --
    08-07 1.0068 1.2021 --
    07-31 1.0065 1.2018 --
    07-24 1.0062 1.2015 --
    07-17 1.0059 1.2012 --
    07-10 1.0056 1.2009 --
    07-03 1.0053 1.2006 --
    06-30 1.0050 1.2003 --
    06-26 1.0048 1.2001 --
    06-18 1.0089 1.1997 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.49%
    0.91%
    1.13%
    2.01%
    6.11%
    10.14%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
    474 | 2737
    2067 | 2735
    1793 | 2720
    2270 | 2709
    2313 | 2703
    1743 | 2651
    268 | 2346
    355 | 1873
    四分位排名

    优秀

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    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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