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嘉实安泽一年定开债纯债(009600
)

单位净值 (2026-05-13)

1.03080.06%
近1月:0.35%
近1年:1.12%

累计净值

1.2085
近3月:0.87%
近3年:10.37%

近6月:1.30%
成立来:21.52%
类型:债券型-长债规模:44.58亿元(2026-03-31)基金经理:赵国英
成 立 日:2020-09-07管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-30~12-25/11-30~12-25
预估开放申购时间:
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0308 1.2085 0.06%
    05-12 1.0302 1.2079 0.05%
    05-11 1.0297 1.2074 0.05%
    05-08 1.0292 1.2069 0.02%
    05-07 1.0290 1.2067 0.03%
    05-06 1.0287 1.2064 -0.05%
    04-30 1.0292 1.2069 -0.02%
    04-29 1.0294 1.2071 0.07%
    04-28 1.0287 1.2064 0.07%
    04-27 1.0280 1.2057 -0.07%
    04-24 1.0287 1.2064 -0.05%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.20%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.50%
    1.12%
    5.25%
    10.37%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
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    450 | 3203
    2363 | 3039
    1100 | 2623
    513 | 2140
    四分位排名

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    优秀

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