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中银证券安汇三年定开债(009799
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单位净值 (2026-10-20)

1.04020.00%
近1月：0.08%
近1年：2.55%

累计净值

1.1872
近3月：0.59%
近3年：7.93%

近6月：1.26%
成立来：20.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：81.20亿元（2026-06-30）基金经理：曹张琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中银证券基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2029-10-08～2029-10-25/2029-10-08...
预估开放申购时间：
2029年09月28日15:00~10月25日15:00
预估开放赎回时间：
2029年09月28日15:00~10月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    10-19 1.0402 1.1872 0.01%
    10-16 1.0401 1.1871 0.00%
    10-15 1.0401 1.1871 0.00%
    10-14 1.0401 1.1871 0.00%
    10-13 1.0401 1.1871 0.01%
    10-12 1.0400 1.1870 0.00%
    10-09 1.0400 1.1870 0.01%
    10-08 1.0399 1.1869 0.02%
    09-30 1.0397 1.1867 0.01%
    09-29 1.0396 1.1866 0.00%
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    2.03%
    2.55%
    5.30%
    7.93%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
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