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国金惠丰39个月定开债(009839
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0313--
近1月:0.25%
近1年:2.67%

累计净值

1.1614
近3月:0.71%
近3年:8.15%

近6月:1.39%
成立来:17.22%
类型:债券型-长债规模:81.80亿元(2025-09-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人国金基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22~...
预估开放申购时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0313 1.1614 --
    01-09 1.0308 1.1609 --
    12-31 1.0301 1.1602 --
    12-26 1.0298 1.1599 --
    12-19 1.0292 1.1593 --
    12-12 1.0287 1.1588 --
    12-05 1.0282 1.1583 --
    11-28 1.0277 1.1578 --
    11-21 1.0272 1.1573 --
    11-14 1.0266 1.1567 --
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    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.71%
    1.39%
    0.12%
    2.67%
    5.25%
    8.15%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
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    14.35%
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