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国金惠丰39个月定开债(009839
)

单位净值 (2026-08-07)

1.0166--
近1月:0.26%
近1年:2.76%

累计净值

1.1767
近3月:0.73%
近3年:7.75%

近6月:1.36%
成立来:19.00%
类型:债券型-利率债规模:81.05亿元(2026-06-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人国金基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22...
预估开放申购时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    08-07 1.0166 1.1767 --
    07-31 1.0161 1.1762 --
    07-24 1.0156 1.1757 --
    07-17 1.0151 1.1752 --
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    0.05%
    0.26%
    0.73%
    1.36%
    1.63%
    2.76%
    5.39%
    7.75%
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    0.11%
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    1.00%
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    2.06%
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    5.42%
    9.90%
    沪深300
    3.50%
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    -3.49%
    -0.47%
    1.56%
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