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永赢瑞宁87个月定开债(009866
)

单位净值 (2026-03-13)

1.10740.01%
近1月:0.31%
近1年:4.11%

累计净值

1.2294
近3月:1.01%
近3年:12.37%

近6月:2.05%
成立来:24.20%
类型:债券型-长债规模:87.88亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-10-25~2027-10-29/2027-10-25...
预估开放申购时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.1074 1.2294 0.01%
    03-12 1.1073 1.2293 0.01%
    03-11 1.1072 1.2292 0.02%
    03-10 1.1070 1.2290 0.01%
    03-09 1.1069 1.2289 0.04%
    03-06 1.1065 1.2285 0.01%
    03-05 1.1064 1.2284 0.01%
    03-04 1.1063 1.2283 0.01%
    03-03 1.1062 1.2282 0.02%
    03-02 1.1060 1.2280 0.03%
    02-27 1.1057 1.2277 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    1.01%
    2.05%
    0.80%
    4.11%
    8.22%
    12.37%
    同类平均
    -0.01%
    0.10%
    0.65%
    1.05%
    0.55%
    2.10%
    5.58%
    10.53%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
    3.25%
    0.85%
    19.37%
    30.70%
    16.48%
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    87 | 3277
    113 | 2792
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    四分位排名

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    优秀

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