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永赢瑞宁87个月定开债(009866
)

单位净值 (2026-01-15)

1.10040.01%
近1月:0.35%
近1年:4.05%

累计净值

1.2224
近3月:1.04%
近3年:12.33%

近6月:2.07%
成立来:23.42%
类型:债券型-长债规模:88.57亿元(2025-09-30)基金经理:谢越
成 立 日:2020-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-10-25~2027-10-29/2027-10-25~...
预估开放申购时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.1004 1.2224 0.01%
    01-14 1.1003 1.2223 0.01%
    01-13 1.1002 1.2222 0.02%
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.35%
    1.04%
    2.07%
    0.16%
    4.05%
    8.18%
    12.33%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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    14.35%
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