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永赢瑞宁87个月定开债(009866
)
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单位净值 (2024-06-17)

1.08170.03%
近1月:0.33%
近1年:3.85%

累计净值

1.1537
近3月:1.00%
近3年:12.13%

近6月:1.92%
成立来:15.93%
类型:债券型-长债规模:85.81亿元(2024-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-10-25~10-29/2027-10-25~10-29
预估开放申购时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0817 1.1537 0.03%
    06-14 1.0814 1.1534 0.01%
    06-13 1.0813 1.1533 0.02%
    06-12 1.0811 1.1531 0.01%
    06-11 1.0810 1.1530 0.04%
    06-07 1.0806 1.1526 0.02%
    06-06 1.0804 1.1524 0.01%
    06-05 1.0803 1.1523 0.01%
    06-04 1.0802 1.1522 0.01%
    06-03 1.0801 1.1521 0.04%
    05-31 1.0797 1.1517 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.33%
    1.00%
    1.92%
    1.77%
    3.85%
    7.98%
    12.13%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    866 | 2886
    1678 | 2870
    1882 | 2776
    2158 | 2652
    1995 | 2681
    1142 | 2404
    424 | 2065
    575 | 1776
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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