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浦银普华66个月定开债券A(009933
)

单位净值 (2026-08-28)

1.02420.00%
近1月:0.12%
近1年:2.18%

累计净值

1.2192
近3月:0.36%
近3年:10.54%

近6月:0.70%
成立来:24.22%
类型:债券型-长债规模:81.67亿元(2026-06-30)基金经理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦银基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2031-09-15~2031-10-15/2031-09-15...
预估开放申购时间:
2031年09月12日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2031年09月12日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    08-28 1.0242 1.2192 0.00%
    08-27 1.0242 1.2192 0.00%
    08-26 1.0242 1.2192 0.01%
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    08-20 1.0239 1.2189 0.00%
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    0.02%
    0.12%
    0.36%
    0.70%
    0.94%
    2.18%
    6.27%
    10.54%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
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    22.83%
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