蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢丰瑞债券C(010085

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.06060.01%; 近1月：0.52%; 近1年：5.24%

累计净值: 1.6386; 近3月：1.56%; 近3年：67.89%

: 近6月：3.88%; 成立来：67.92%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.17亿元（2024-03-31）	基金经理：李海涛
成立日：2021-04-29	管理人：蜂巢基金	基金评级：暂无评级

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23附息 6.98% --
23农发 6.30% --
23国开 6.24% --
23附息 6.15% --
24国开 6.11% --
前五持仓占比合计：31.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0606	1.6386	0.01%
05-09	1.0605	1.6385	-0.02%
05-08	1.0607	1.6387	0.07%
05-07	1.0600	1.6380	0.08%
05-06	1.0591	1.6371	0.09%
04-30	1.0582	1.6362	0.05%
04-29	1.0577	1.6357	-0.08%
04-26	1.0585	1.6365	-0.05%
04-25	1.0590	1.6370	-0.02%
04-24	1.0592	1.6372	-0.03%
04-23	1.0595	1.6375	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.52%	1.56%	3.88%	2.59%	5.24%	7.39%	67.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	0.73%	1.77%	2.57%	2.17%	3.27%	6.33%	12.17%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 463	186 \| 452	170 \| 438	27 \| 412	61 \| 421	26 \| 384	70 \| 307	4 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.87%	1.52%	0.49%	0.99%	0.48%	-0.11%	0.92%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 445	16 \| 401	173 \| 384	196 \| 363	307 \| 352	67 \| 336	109 \| 320	227 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	2.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 401	72 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-29~至今李海涛 3年又13天 67.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-29~至今	李海涛	3年又13天	67.92%

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81	0	确实可以涛哥有水平	机智的朱美波	05-08 21:18
69	0	太优秀啦！幸亏我对你依依不舍，感谢主理人的精心操盘	基民vumxNl	05-08 20:57
75	0	$蜂巢丰瑞债券C[010085]$防功兼备好债基，	杏林追风666	05-08 20:35
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2023-04-03	每份派现金0.0300元
2023-02-02	每份派现金0.0530元
2022-12-21	每份派现金0.0560元
2022-11-28	每份派现金0.0590元
2022-09-27	每份派现金0.0490元
2022-07-15	每份派现金0.0640元
2022-05-27	每份派现金0.0670元
2022-03-28	每份派现金0.0700元
2022-01-26	每份派现金0.0750元
2021-12-27	每份派现金0.0550元

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