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单位净值 (2024-11-20)

1.03530.03%
近1月:0.06%
近1年:4.23%

累计净值

1.1507
近3月:-0.58%
近3年:11.56%

近6月:0.91%
成立来:15.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.21亿元(2024-09-30)基金经理:张海静
成 立 日:2021-01-11管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0353 1.1507 0.03%
    11-19 1.0350 1.1504 0.02%
    11-18 1.0348 1.1502 0.00%
    11-15 1.0348 1.1502 0.01%
    11-14 1.0347 1.1501 0.01%
    11-13 1.0346 1.1500 0.00%
    11-12 1.0346 1.1500 0.08%
    11-11 1.0338 1.1492 0.04%
    11-08 1.0634 1.1488 0.02%
    11-07 1.0632 1.1486 0.06%
    11-06 1.0626 1.1480 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.06%
    -0.58%
    0.91%
    3.43%
    4.23%
    7.82%
    11.56%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    337 | 2891
    2648 | 2875
    2728 | 2808
    2303 | 2672
    985 | 2454
    763 | 2348
    614 | 2005
    398 | 1694
    四分位排名

    优秀

    不佳

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    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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