南方崇元纯债债券A(010353)基金净值_估值

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南方崇元纯债债券A(010353

)

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单位净值 (2026-09-11): 1.2243-0.02%; 近1月：0.29%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.2693; 近3月：0.82%; 近3年：12.79%

: 近6月：2.16%; 成立来：27.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：--亿元（2026-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2021-03-31	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.02% --
25工行 4.76% --
25建行 3.47% --
24建行 3.46% --
26进出 3.34% --
前五持仓占比合计：20.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.02%	--
25工行	4.76%	--
25建行	3.47%	--
24建行	3.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.2243	1.2693	-0.02%
09-10	1.2245	1.2695	-0.01%
09-09	1.2246	1.2696	0.02%
09-08	1.2244	1.2694	0.00%
09-07	1.2244	1.2694	0.04%
09-04	1.2239	1.2689	0.03%
09-03	1.2235	1.2685	0.08%
09-02	1.2225	1.2675	-0.03%
09-01	1.2229	1.2679	0.08%
08-31	1.2219	1.2669	0.02%
08-28	1.2217	1.2667	-0.02%

更多净值信息>

南方崇元纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-11-21 每10份派现金0.1000元
2025-07-29 每10份派现金0.1000元
2024-05-14 每10份派现金0.1500元
2024-02-22 每10份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.29%	0.82%	2.16%	3.35%	3.59%	5.97%	12.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.16%	0.68%	1.50%	2.01%	2.55%	4.68%	9.99%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 2730	167 \| 2723	546 \| 2710	242 \| 2701	83 \| 2695	201 \| 2659	273 \| 2369	93 \| 1897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.25%	1.60%	0.65%	-1.72%	2.47%	-0.39%	2.60%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	189 \| 2903	27 \| 2724	879 \| 2938	2743 \| 2914	25 \| 2865	1630 \| 2516	382 \| 2727	2431 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.98%	6.04%	7.49%	1.14%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1382 \| 2938	310 \| 2727	21 \| 2310	1514 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今杜才超 5年又167天 27.20%
更多南方崇元纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	杜才超	5年又167天	27.20%

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84	0	公告南方崇元纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:09
124	1	有没有人知道，这个纯债一年内卖出收1%手续费？	沧海笨鱼2014	08-25 15:03
83	0	刚拿这只基一个月，今天小回调不慌，债基本来求稳，长	股友25V35O0628	08-21 13:45
95	0	美国国债回购规模翻倍，长端收益率下行利好债市。这基	股友k1873816W9	08-21 13:42
82	0	买债基哪能天天涨，偶尔吃点面也正常，只要长期收益稳	股友81568I9D21	08-21 13:39
97	0	债市最近波动，不少朋友可能有点慌。我也理解，毕竟谁	股友8l103927d3	08-21 13:36
95	0	美国放大招回购国债，长端收益率下来了，对咱们这基是	股友817z76397Q	08-21 13:33
104	0	权益市场波动明显放大，不少朋友都在找压力小一点的配	诗诗的糖果香	08-21 13:04
109	0	美国财政部出手回购长债，长端收益率下行，对纯债基金	股友11e755c806	08-21 10:03
119	0	拿了3个月，只能说收益比其他少一半，6月大调整的时	通宵选基猫	08-20 21:11
120	0	美国放大招回购国债，长端收益率下来了，对咱这只纯债	股友11e755c806	08-20 10:03
114	0	公积金新政放宽提取，市场流动性改善，这基97%仓位	股友11e755c806	08-19 10:03
141	0	这年头银行利息越来越低，这基今年涨了3.2%，拿着	股友25V35O0628	08-18 14:45
142	0	最近债基表现还行，今年收益有3.2%，比放银行强点	股友k1873816W9	08-18 14:42
137	0	今天国债期货又创新高，资金避险情绪上来了。这基97	股友81568I9D21	08-18 14:39
162	0	今天10年期国债期货刷新历史新高，市场避险情绪升温	股友8l103927d3	08-18 14:36
139	0	持有一个月了，这基收益0.27%，作为底仓配置拿着	股友817z76397Q	08-18 14:33
176	0	普通人理财别只知道货币基金，优质债基更香。近期债市	沉稳的金牛	08-18 12:25
143	0	美伊关系紧张，资金避险情绪升温，这只纯债基金97%	股友11e755c806	08-18 10:03
175	0	央行数据显示前七月社融超22万亿，M2增长7.7%	股友11e755c806	08-17 10:03

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近1月收益	728,600.00

2025-11-21	每10份派现金0.1000元
2025-07-29	每10份派现金0.1000元
2024-05-14	每10份派现金0.1500元
2024-02-22	每10份派现金0.1000元

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