民生价值发现一年持有混合A(010795)基金净值_估值

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民生价值发现一年持有混合A(010795

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单位净值 (2026-10-15): 0.5908-2.67%; 近1月：-14.08%; 近1年：-30.24%

累计净值: 0.5908; 近3月：-14.99%; 近3年：-6.44%

: 近6月：-19.29%; 成立来：-40.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.39亿元（2026-06-30）	基金经理：郑爱刚
成立日：2021-03-05	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	4.95%	-1.70%	股吧
东方甄选	4.87%	--	股吧
中际旭创	4.78%	-5.19%	股吧
中国重汽	4.30%	-3.43%	股吧
申能股份	3.55%	-1.52%	股吧
宁德时代	3.39%	-0.58%	股吧
潞安环能	3.33%	-4.98%	股吧
华泰证券	3.05%	0.56%	股吧
国泰海通	3.04%	--	股吧
涪陵电力	3.03%	-2.18%	股吧

前十持仓占比合计：38.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债02 6.99% --
前一持仓占比合计：6.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债02	6.99%	--

公司观点

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十月投资主线何在？
权益市场情绪降温，还有其他投资选择...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.5908	0.5908	-2.67%
10-14	0.6070	0.6070	-2.93%
10-13	0.6253	0.6253	0.08%
10-12	0.6248	0.6248	-2.16%
10-09	0.6386	0.6386	-1.01%
10-08	0.6451	0.6451	-2.70%
09-30	0.6630	0.6630	-0.33%
09-29	0.6652	0.6652	0.93%
09-28	0.6591	0.6591	-4.06%
09-24	0.6870	0.6870	-1.91%
09-23	0.7004	0.7004	-0.30%

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民生价值发现一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.42%	-14.08%	-14.99%	-19.29%	-21.98%	-30.24%	-16.23%	-6.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.56%	-8.96%	-14.65%	-10.72%	-5.65%	-4.39%	28.12%	25.11%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4292 \| 5461	4354 \| 5475	2762 \| 5395	4053 \| 5175	4330 \| 4966	4497 \| 4768	4003 \| 4226	3032 \| 3691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.04%	6.17%	-8.32%	-11.42%	9.63%	6.41%	6.31%	-7.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2310 \| 5603	2975 \| 5464	4449 \| 5130	4566 \| 5130	4059 \| 4970	964 \| 4802	1363 \| 4624	3948 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.87%	13.11%	-10.19%	-29.44%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3985 \| 5130	748 \| 4618	1077 \| 4216	2291 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 607.72%
2025-12-31 509.24%
2025-06-30 500.08%
2024-12-31 373.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	607.72%
2025-12-31	509.24%
2025-06-30	500.08%
2024-12-31	373.35%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-30~至今	郑爱刚	78天	-13.49%
2024-08-21~2026-07-29	邓凯成	1年又342天	8.86%
2021-03-05~2024-08-20	柳世庆	3年又169天	-37.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	郑爱刚回答基民吧	股友9093550GK8	10-15 10:09
62	0	买6年了还亏百份50你当经理没良心啊	股友9093550GK8	10-14 22:33
64	0	郑经理出来说话啊	股友9093550GK8	10-12 21:55
109	1	大盘涨了；我们基金天天跌出来说话	股友9093550GK8	10-09 21:51
92	0	吧你们。吧。啊基金操盘的！	定投牧鹿者	10-09 21:05
210	0	全国跌最多基金经理；害了基民啊；；一个比一个好看好	股友9093550GK8	09-29 03:36
149	0	换人了，还是那几个烂股票	定投牧鹿者	09-28 11:13
122	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说	基金资讯	09-21 09:46
119	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(A类	基金资讯	09-21 09:16
112	0	都是经理；操作的；基民的钱养美你们这批人；银行；高	股友9093550GK8	09-08 14:43
148	0	天天跌成狗，你是属狗吗	定投牧鹿者	09-04 21:47
138	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 11:28
157	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合	基金资讯	08-21 17:06
131	0	把东方甄选换成新易胜，强一倍。	定投牧鹿者	08-21 15:19
136	0	公司经理你们太没良心；买6年多没有一天回到本金过；	股友9093550GK8	08-19 21:13
133	0	基民千万别买了	股友9093550GK8	08-19 21:08
129	0	公司跟经理也一点良心吗；买了基金6年多还夸百份三十	股友9093550GK8	08-19 21:07
165	0	强烈要求换这基金经理，什么玩意啊！严查它	基民bJuL2G	08-11 21:07
163	0	$民生价值发现一年持有混合A$这经理有问题呀！赶紧	基民bJuL2G	08-10 23:54
161	0	$民生价值发现一年持有混合A$换个有智慧的经理吧，	定投牧鹿者	08-07 19:36

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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