中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值_估值

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中银恒泰9个月持有期债券A(012191

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-20): 0.99340.08%; 近1月：0.84%; 近1年：-0.04%

累计净值: 0.9934; 近3月：2.39%; 近3年：-0.71%

: 近6月：1.69%; 成立来：-0.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-03-31）	基金经理：白洁等
成立日：2021-05-12	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.56%	-0.35%	股吧
比音勒芬	0.54%	-2.52%	股吧
美的集团	0.54%	-2.15%	股吧
周大生	0.44%	1.66%	股吧
爱美客	0.42%	1.98%	股吧
海澜之家	0.42%	-1.28%	股吧
老凤祥	0.40%	1.22%	股吧
华统股份	0.40%	3.33%	股吧
新澳股份	0.39%	2.18%	股吧
海信家电	0.38%	-2.49%	股吧

前十持仓占比合计：4.49%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21南网04 9.56% --
23国债05 9.48% --
浙22转债 8.12% --
22招金02 7.17% --
23国债10 6.24% --
前五持仓占比合计：40.57%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21南网04	9.56%	--
23国债05	9.48%	--
浙22转债	8.12%	--
22招金02	7.17%	--
23国债10	6.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.9934	0.9934	0.08%
05-17	0.9926	0.9926	-0.03%
05-16	0.9929	0.9929	-0.10%
05-15	0.9939	0.9939	-0.22%
05-14	0.9961	0.9961	0.21%
05-13	0.9940	0.9940	0.15%
05-10	0.9925	0.9925	0.11%
05-09	0.9914	0.9914	0.22%
05-08	0.9892	0.9892	-0.10%
05-07	0.9902	0.9902	0.09%
05-06	0.9893	0.9893	0.24%

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中银恒泰9个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.84%	2.39%	1.69%	2.33%	-0.04%	-0.03%	-0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 1157	632 \| 1155	681 \| 1125	681 \| 1080	572 \| 1099	714 \| 990	539 \| 807	436 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.94%	-1.12%	-1.67%	0.88%	1.42%	-0.50%	-3.00%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 1173	768 \| 1121	803 \| 1075	208 \| 1035	527 \| 995	320 \| 955	582 \| 895	513 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.52%	-4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 1121	406 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 56.91%
2023-06-30 71.00%
2022-12-31 43.38%
2022-06-30 40.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	56.91%
2023-06-30	71.00%
2022-12-31	43.38%
2022-06-30	40.70%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-20~至今白洁杨亦然 1年又336天 -1.06%
2021-05-12~2022-06-19 白洁 1年又38天 0.40%
更多中银恒泰9个月持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-20~至今	白洁杨亦然	1年又336天	-1.06%
2021-05-12~2022-06-19	白洁	1年又38天	0.40%

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