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单位净值 (2026-03-10)

1.02980.01%
近1月:0.17%
近1年:2.04%

累计净值

1.0968
近3月:0.56%
近3年:8.55%

近6月:1.00%
成立来:9.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.39亿元(2025-12-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2021-11-05管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0298 1.0968 0.01%
    03-09 1.0297 1.0967 0.00%
    03-06 1.0297 1.0967 0.02%
    03-05 1.0295 1.0965 0.01%
    03-04 1.0294 1.0964 0.01%
    03-03 1.0293 1.0963 0.02%
    03-02 1.0291 1.0961 0.02%
    02-27 1.0289 1.0959 0.01%
    02-26 1.0288 1.0958 -0.01%
    02-25 1.0289 1.0959 -0.01%
    02-24 1.0290 1.0960 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.56%
    1.00%
    0.45%
    2.04%
    4.66%
    8.55%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.63%
    1.04%
    0.52%
    2.04%
    5.43%
    10.52%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    343 | 3241
    655 | 3247
    1703 | 3237
    1517 | 3194
    1739 | 3243
    1382 | 3003
    1533 | 2521
    1419 | 2115
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

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    一般

    良好

    一般

    一般

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