工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-06): 1.12530.12%; 近1月：0.55%; 近1年：6.89%

累计净值: 1.1253; 近3月：2.18%; 近3年：12.91%

: 近6月：1.57%; 成立来：12.53%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：9.99亿元（2026-03-31）	基金经理：徐心远等
成立日：2021-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

工银瑞信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
工银信用纯债债券B	14.12%	0.00%
工银纯债债券B	9.75%	0.02%
工银尊益中短债债券F	7.19%	0.01%
工银添利债券B	6.92%	-0.01%
工银四季收益债券C	4.61%	-0.03%
长盛盛裕纯债D	3.96%	0.03%
工银双利债券B	2.61%	-0.21%
工银产业债券B	2.39%	-0.13%
安信聚利增强债券B	2.07%	-0.16%
工银价值精选混合C	2.03%	1.15%

前十持仓占比合计：55.65%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
赛英电子 0.00% -- 股吧
晨光电机 0.00% -- 股吧
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛英电子	0.00%	--	股吧
晨光电机	0.00%	--	股吧

公司观点

更多>

搭上新能源顺风车
330.49%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
364.40%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
251.90%成立以来工银全球股票(...
A股结构性行情中，投资主线哪里寻？
反内卷显效，拐点信号显现！光伏ET...
光伏产业或迎拐点？光伏ETF工银（...
有色金属战略资产属性强化，有色ET...
从出海到大额BD频现，如何读懂创新...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.34%07-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-06	1.1253	1.1253	0.12%
07-03	1.1239	1.1239	0.11%
07-02	1.1227	1.1227	-0.76%
07-01	1.1313	1.1313	-0.25%
06-30	1.1341	1.1341	0.26%
06-29	1.1312	1.1312	0.60%
06-26	1.1245	1.1245	-0.37%
06-25	1.1287	1.1287	0.28%
06-24	1.1256	1.1256	0.28%
06-23	1.1225	1.1225	-0.55%
06-22	1.1287	1.1287	0.23%

更多净值信息>

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	0.55%	2.18%	1.57%	2.62%	6.89%	15.11%	12.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	0.02%	1.63%	1.32%	2.04%	5.60%	10.95%	9.44%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	491 \| 623	90 \| 627	145 \| 601	194 \| 518	148 \| 517	131 \| 422	94 \| 356	81 \| 300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.11%	0.30%	0.07%	4.31%	1.03%	1.71%	1.47%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 683	251 \| 529	298 \| 512	130 \| 442	243 \| 439	28 \| 405	83 \| 401	84 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.27%	4.95%	-1.72%	-1.34%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 512	92 \| 401	175 \| 365	14 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-16~至今	徐心远赵志源	1年又84天	8.92%
2025-04-01~2025-04-15	蒋华安徐心远赵志源	14天	-0.64%
2021-12-01~2025-03-31	蒋华安徐心远	3年又121天	3.69%
2021-11-09~2021-11-30	蒋华安	21天	0.28%

点击	标题	作者	最新更新时间
88	公告关于调整工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基	基金资讯	07-03 00:05
85	公告工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-11 00:09
105	公告工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-11 00:05
315	公告工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 00:08
185	公告工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-31 00:08
251	公告关于调整工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基	基金资讯	02-12 00:07
195	赵志源：养老投资规划与FOF配置指南	工银瑞信基金	02-09 16:04
197	公告工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 00:06
321	公告关于限制工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基	基金资讯	01-16 00:35
136	选择困难症犯了，同泰这只持仓股寒武纪，卖了怕踏空，	细腻的梅	01-15 11:48
145	别纠结今天追不追，游戏板块的核心逻辑没破：AI赋能	守财天犬	01-05 10:53
147	东杰智能通过并购迈向高端。机器人赛道前景广阔，调整	机智小鲨鱼	12-26 11:53
155	通过对可控核聚变产业链的全面覆盖和精准选股，同泰新	珊瑚深海沉淀投资	12-25 11:57
146	创新药出大招了！国家这次真下血本支持“真创新”，5	雀羽价值派	12-24 12:38
140	中金吸收合并今日复牌，AMC股东赋能特色金融，业务	藏锋智鼠	12-22 11:14
264	两个年青人，主管一只小小的债券基金，业绩越来越差，	之一的理财	12-22 10:45
160	被招行的托儿活悠买了十万元，三个月了，不仅没有收益	之一的理财	12-22 10:39
155	震荡期没割肉果然赌赢了！双目录2026年1月实施，	蒸鱼增益盘	12-19 11:49
157	008181聚焦AI+游戏，刚好赶上行业AI转型。	细炖鳞光汤	12-08 13:39
162	这只基金太强了！同泰产业升级近一年同类排名第一，独	鱼耀耀	12-05 11:08

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：9326.31亿旗下基金：511只

港股通互联网ETF工银

日涨幅6.74%

购买

互联网龙头ETF工银

日涨幅4.50%

购买

工银主题策略混合C

日涨幅4.40%

购买

工银主题策略混合A

日涨幅4.40%

购买

港股通科技30ETF工银

日涨幅4.20%

购买

工银国证港股通科技ET

日涨幅4.01%

购买

工银国证港股通科技ET

日涨幅4.01%

购买

截止:07-09 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
工银产业债债券A	501人
嘉实智能汽车股票	533人
易方达蓝筹精选混合	511人
万家自主创新混合A	523人
景顺长城新兴成长混合A	594人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

一般

良好

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外