东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金净值_估值

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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428

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单位净值 (2026-05-29): 1.20400.03%; 近1月：0.47%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.2040; 近3月：1.22%; 近3年：10.28%

: 近6月：1.84%; 成立来：20.40%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.97亿元（2026-03-31）	基金经理：司马义买买提等
成立日：2021-11-17	管理人：东兴基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24云能 6.36% --
24云建 5.38% --
24津保 5.28% --
25国开 5.24% --
24陕西 4.65% --
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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24云能	6.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.2040	1.2040	0.03%
05-28	1.2036	1.2036	0.06%
05-27	1.2029	1.2029	0.02%
05-26	1.2026	1.2026	0.07%
05-25	1.2018	1.2018	0.10%
05-22	1.2006	1.2006	0.03%
05-21	1.2002	1.2002	-0.02%
05-20	1.2005	1.2005	-0.04%
05-19	1.2010	1.2010	0.19%
05-18	1.1987	1.1987	0.08%
05-15	1.1978	1.1978	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.47%	1.22%	1.84%	1.96%	2.63%	5.78%	10.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.08%	0.47%	1.91%	1.64%	3.63%	7.21%	10.82%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 925	70 \| 923	65 \| 917	306 \| 901	177 \| 911	415 \| 839	399 \| 733	330 \| 640
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.51%	-0.33%	1.38%	0.16%	1.50%	0.12%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	293 \| 803	485 \| 869	648 \| 877	201 \| 844	361 \| 761	557 \| 825	496 \| 806	322 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.72%	3.40%	5.59%	4.63%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	419 \| 869	549 \| 825	22 \| 412	6 \| 347	-- \| 258	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	司马义买买提宋立久	2年又202天	7.91%
2023-10-20~2023-11-08	司马义买买提	19天	0.34%
2022-02-08~2023-10-19	司马义买买提任祺	1年又253天	8.72%
2021-11-17~2022-02-07	司马义买买提	82天	2.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
460	1	这是我这些年最稳定的固收类基金，只要有零钱就往里扔	基民xtcmrG	05-04 00:16
252	0	我今天净值8%亏82.53，和前几天也是8%盈74	股友mzmxae	04-24 05:59
110	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:36
95	0	太稳健了，比理财高多了，零钱都扔这里了，免得自己乱	基民xtcmrG	04-10 21:15
182	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金	基金资讯	03-31 11:52
101	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	03-31 11:47
117	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募	基金资讯	03-31 11:33
241	3	简析1-2月财政数据	东兴基金	03-23 20:47
331	0	这破玩意怎么卖啊基金公司的客服电话都是假的	股友PSNEyr	03-12 12:56
265	1	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	03-12 12:06
303	0	固收基金做那么稳、那么高的收益，也太牛了！	基民xtcmrG	03-02 20:22
111	0	#晒收益#	基民UrQ7Vn	02-24 20:40
131	0	#晒收益#	基民CXrogj	02-09 13:55
140	0	#晒收益#	基民CXrogj	02-09 13:54
139	0	[图片]	基民CXrogj	02-09 13:53
135	0	真的稳，安心	基民xtcmrG	01-19 20:39
165	0	怎么停止投资	股友U9k3561505	01-10 08:28
223	1	感觉到了要说再见的时候了	Phi静心	01-08 10:06
199	1	就这个表现最差	沁沁宝宝	01-07 19:39
264	2	不要买不要买不要买，买了就上当，千万不要买	倔强金牛座5166	01-07 13:00

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