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单位净值 (2026-08-07)

1.08080.08%
近1月:0.56%
近1年:1.83%

累计净值

1.1680
近3月:0.84%
近3年:10.04%

近6月:1.44%
成立来:17.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2026-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2021-09-16管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.0808 1.1680 0.08%
    08-06 1.0799 1.1671 0.00%
    08-05 1.0829 1.1671 -0.02%
    08-04 1.0831 1.1673 0.03%
    08-03 1.0828 1.1670 0.00%
    07-31 1.0828 1.1670 0.06%
    07-30 1.0821 1.1663 0.20%
    07-29 1.0799 1.1641 -0.05%
    07-28 1.0804 1.1646 0.01%
    07-27 1.0803 1.1645 0.01%
    07-24 1.0802 1.1644 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.56%
    0.84%
    1.44%
    1.71%
    1.83%
    5.23%
    10.04%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    514 | 2736
    167 | 2732
    762 | 2717
    1365 | 2706
    1463 | 2702
    1454 | 2639
    516 | 2332
    461 | 1859
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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