中航瑞夏一年定开债发起C(014436)基金净值_估值

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中航瑞夏一年定开债发起C(014436

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单位净值 (2024-01-31): 1.00000.00%; 近1月：--; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0000; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：0.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：茅勇峰等
成立日：2021-12-22	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-04～02-21/02-04～02-21

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22国开 11.50% --
22国开 11.50% --
22农发 11.12% --
前五持仓占比合计：58.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.13%	--
21国开	12.13%	--
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01-30	1.0000	1.0000	0.00%
01-29	1.0000	1.0000	0.00%
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01-17	1.0000	1.0000	0.00%

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中航瑞夏一年定开债发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-01-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	--	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2588 \| 2648	-- \| 2654	-- \| 2536	2363 \| 2432	-- \| 2654	2274 \| 2313	1944 \| 1988	-- \| 1700
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	不佳	--	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	1.38%	1.14%
沪深300	--	--	--	--	--	--	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	2728 \| 2849	2674 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	不佳	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2253 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-18~至今茅勇峰汪术勤 2年又343天 0.00%
2021-12-22~2022-02-17 茅勇峰 57天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	茅勇峰汪术勤	2年又343天	0.00%
2021-12-22~2022-02-17	茅勇峰	57天	0.00%

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