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单位净值 (2026-04-30)

1.0591-0.07%
近1月:0.17%
近1年:0.27%

累计净值

1.0611
近3月:0.66%
近3年:--

近6月:0.32%
成立来:6.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:张铮烁
成 立 日:2024-06-14管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0591 1.0611 -0.07%
    04-29 1.0598 1.0618 0.13%
    04-28 1.0584 1.0604 0.06%
    04-27 1.0578 1.0598 -0.15%
    04-24 1.0594 1.0614 -0.09%
    04-23 1.0604 1.0624 -0.08%
    04-22 1.0612 1.0632 0.01%
    04-21 1.0611 1.0631 0.01%
    04-20 1.0610 1.0630 0.03%
    04-17 1.0607 1.0627 0.10%
    04-16 1.0596 1.0616 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.17%
    0.66%
    0.32%
    0.92%
    0.27%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    3083 | 3190
    2969 | 3455
    2432 | 3450
    3239 | 3414
    2192 | 3446
    2995 | 3275
    -- | 2844
    -- | 2350
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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