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单位净值 (2026-06-18)

1.02950.04%
近1月:0.28%
近1年:1.00%

累计净值

1.1035
近3月:0.95%
近3年:8.54%

近6月:1.41%
成立来:10.62%
类型:债券型-长债规模:10.09亿元(2026-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2022-07-14管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0295 1.1035 0.04%
    06-17 1.0291 1.1031 0.06%
    06-16 1.0285 1.1025 0.08%
    06-15 1.0277 1.1017 0.00%
    06-12 1.0277 1.1017 0.03%
    06-11 1.0274 1.1014 -0.05%
    06-10 1.0279 1.1019 -0.06%
    06-09 1.0285 1.1025 -0.05%
    06-08 1.0290 1.1030 -0.04%
    06-05 1.0294 1.1034 -0.03%
    06-04 1.0297 1.1037 0.03%
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    0.28%
    0.95%
    1.41%
    1.39%
    1.00%
    4.53%
    8.54%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    653 | 2764
    1095 | 2965
    1043 | 2954
    1655 | 2941
    1541 | 2945
    2351 | 2827
    1485 | 2430
    1058 | 1895
    四分位排名

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