国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金净值_估值

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国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285

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单位净值 (2026-08-24): 0.7163-2.40%; 近1月：2.28%; 近1年：-2.21%

累计净值: 0.7163; 近3月：-7.38%; 近3年：-5.30%

: 近6月：-11.00%; 成立来：-28.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.14亿元（2026-06-30）	基金经理：施成等
成立日：2022-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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隆鑫通用	9.09%	5.12%	股吧
中集集团	6.56%	-0.96%	股吧
吉利汽车	6.19%	--	股吧
宁德时代	5.63%	-0.83%	股吧
阳光电源	5.39%	-1.40%	股吧
腾讯控股	5.14%	--	股吧
中国动力	5.00%	-0.85%	股吧
德业股份	4.02%	-1.96%	股吧
中海油田服务	3.90%	--	股吧
大金重工	3.78%	-10.01%	股吧

前十持仓占比合计：54.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.06% --
前一持仓占比合计：5.06%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	0.7163	0.7163	-2.40%
08-21	0.7339	0.7339	1.42%
08-20	0.7236	0.7236	0.21%
08-19	0.7221	0.7221	-3.98%
08-18	0.7520	0.7520	0.16%
08-17	0.7508	0.7508	2.74%
08-14	0.7308	0.7308	-0.63%
08-13	0.7354	0.7354	-0.74%
08-12	0.7409	0.7409	0.72%
08-11	0.7356	0.7356	-0.47%
08-10	0.7391	0.7391	0.22%

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国投瑞银产业转型一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.60%	2.28%	-7.38%	-11.00%	-5.18%	-2.21%	58.40%	-5.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.16%	-2.55%	1.50%	7.94%	17.42%	67.37%	41.15%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1525 \| 5510	956 \| 5471	3135 \| 5318	3610 \| 5146	3594 \| 5022	3228 \| 4710	2022 \| 4212	3232 \| 3630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.62%	0.95%	-3.41%	31.91%	1.98%	5.17%	-4.46%	14.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4142 \| 5464	1750 \| 5130	3110 \| 5130	1420 \| 4970	2372 \| 4802	1708 \| 4624	2977 \| 4618	902 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.65%	-16.91%	-23.21%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1700 \| 5130	3939 \| 4618	2970 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 524.68%
2025-06-30 321.81%
2024-12-31 102.41%
2024-06-30 60.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	524.68%
2025-06-30	321.81%
2024-12-31	102.41%
2024-06-30	60.70%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-03~至今施成朴虹睿 1年又233天 36.18%
2022-07-21~2025-01-02 施成 2年又166天 -46.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-03~至今	施成朴虹睿	1年又233天	36.18%
2022-07-21~2025-01-02	施成	2年又166天	-46.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
140	2	都几年了，连本都保不倒，恶心人！	基民813C0g0393	08-10 14:47
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209	0	朴经理加油带领公司做大做强	基民787kO85270	07-23 01:24
280	1	行情好的时候，都回不到发行价，现在更没眼看了	基民mHVxar	07-22 19:18
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129	0	持股都是涨的就涨这么一点，谁吃了呀	股友5933L228Q7	07-15 22:57
141	0	连本都回不去，还好意思当基金经理。	基民813C0g0393	07-15 08:09
118	0	施经理这基怎么了？	二妮LT	07-15 06:54
123	0	太差了，买了那么多年，才6角多，何时回本呀	基民12f2Q21230	07-14 21:07
106	0	我做了什么坏事，遇到这样让我失去钱财消我业障的好基	基民288qC69310	07-14 20:19
193	2	没有人告他们吗？流氓一样无耻！	基民07pD088630	07-14 08:49
132	0	连跌4天，这个基金经理真是个人才，还不把基金经理换	海星赚翻天	07-10 21:14
121	0	……	海星赚翻天	07-09 20:26
202	4	$国投瑞银产业转型一年持有混合A$这基金还有人管吗	经纶如意的晓彤	07-09 15:06
457	2	国投瑞银产业转型一年持有混合A2026年度第一季度	国投瑞银施成	07-02 07:25
124	0	$国投瑞银产业转型一年持有混合A$	基民yu13290968	07-01 20:04
131	0	这个基金没人管理了吗？跌的时候猛的很，涨的时候慢的	海星赚翻天	06-30 23:25
152	1	该基金能转换成012149吗	股友73381Y15M3	06-30 22:50
121	0	差到极点	基民567z12023Q	06-30 18:48

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