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天弘合利债券发起C(015334
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单位净值 (2026-10-13)

1.06320.04%
近1月：0.44%
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累计净值

1.1175
近3月：0.71%
近3年：9.86%

近6月：1.37%
成立来：12.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：刘嗣兴
成 立 日：2022-07-14管 理 人：天弘基金基金评级：

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    10-13 1.0632 1.1175 0.04%
    10-12 1.0628 1.1171 0.08%
    10-09 1.0620 1.1163 0.04%
    10-08 1.0616 1.1159 0.01%
    09-30 1.0615 1.1158 -0.07%
    09-29 1.0622 1.1165 0.07%
    09-28 1.0615 1.1158 0.01%
    09-24 1.0614 1.1157 0.06%
    09-23 1.0608 1.1151 0.01%
    09-22 1.0607 1.1150 0.03%
    09-21 1.0604 1.1147 0.07%
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    2.42%
    3.07%
    6.25%
    9.86%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.82%
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    2.41%
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