天弘合利债券发起C(015334)基金净值_估值

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天弘合利债券发起C(015334

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单位净值 (2026-04-30): 1.0684-0.01%; 近1月：0.33%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.1044; 近3月：0.90%; 近3年：10.08%

: 近6月：1.31%; 成立来：10.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2026-03-31）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.60% --
25浦发 5.66% --
25农发 5.64% --
25附息 5.60% --
22中行 4.05% --
前五持仓占比合计：27.55%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.60%	--
25浦发	5.66%	--
25农发	5.64%	--
25附息	5.60%	--
22中行	4.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0684	1.1044	-0.01%
04-29	1.0685	1.1045	0.03%
04-28	1.0682	1.1042	0.03%
04-27	1.0679	1.1039	-0.02%
04-24	1.0681	1.1041	-0.01%
04-23	1.0682	1.1042	-0.02%
04-22	1.0684	1.1044	0.02%
04-21	1.0682	1.1042	0.03%
04-20	1.0679	1.1039	0.02%
04-17	1.0677	1.1037	0.03%
04-16	1.0674	1.1034	0.01%

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天弘合利债券发起C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-11-13 每份派现金0.0140元
2023-12-21 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.33%	0.90%	1.31%	1.16%	1.85%	6.07%	10.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.33%	0.82%	1.11%	1.08%	1.68%	5.49%	10.31%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1160 \| 3190	1398 \| 3455	1128 \| 3450	883 \| 3414	1181 \| 3446	1319 \| 3275	629 \| 2844	797 \| 2350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.79%	-0.60%	1.34%	-0.14%	2.47%	0.07%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	966 \| 3242	518 \| 3528	2461 \| 3500	437 \| 3453	1270 \| 3042	622 \| 3318	2397 \| 3197	1407 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.38%	4.89%	2.98%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1016 \| 3528	1129 \| 3318	1873 \| 3110	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	1年又306天	5.18%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.28%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.20%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.52%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	继续持基过节	小凤凰曲线	04-30 13:53
37	0	波动不大，债基很快就会修复的	爱玩的小笨蛋	04-29 15:09
44	0	今天入手可以享受假期收益	想家的人	04-29 14:09
38	0	昨天收三个蛋表现相当不错呢	踏雪寻梅无觅处	04-29 13:57
50	0	整体看还是不错的	股友9a80U53098	04-24 18:44
57	0	今天债市晴天，可以收蛋	定投源源不断	04-24 13:04
63	0	每个阶段都是稳稳的正收益表现很不错	自由的糖豆	04-23 19:27
56	0	宽松流动性叠加弱复苏，债市偏强，配置盘积极入场	大白的眉开眼笑	04-23 19:12
54	0	很抗跌，大盘波动也不影响	小五亦生	04-23 11:29
37	0	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:24
73	0	今天红了吗	股友9a80U53098	04-21 18:45
50	0	求稳就好	攒一口袋星星哈哈	04-15 19:52
128	0	今天恐怕收不了3个了	赚钱最开心	04-09 18:07
132	0	不出意外今天又是盈利的一天	一只小小鸟游	04-09 10:48
68	0	稳一些也是很不错的	小米辣456	04-07 08:17
138	0	市回暖，天弘合利债券A类过去一年收益1.50%，远	蒋了个蒋	04-03 19:17
67	0	稳稳的涨就开心	股友9a80U53098	04-02 18:54
126	0	大家今天怎么操作的？	北斗星98564	04-01 07:21
75	0	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:28
259	1	这收蛋行情，比股市可香多了	菜白白	03-29 22:39

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近1月收益	728,600.00

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2023-12-21	每份派现金0.0220元

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