东兴兴福一年定开债券C(015542)基金净值_估值

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东兴兴福一年定开债券C(015542

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单位净值 (2026-10-16): 1.4174--; 近1月：-0.16%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.4174; 近3月：-0.12%; 近3年：16.55%

: 近6月：0.94%; 成立来：28.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.11亿元（2026-06-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2022-05-23	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-07-19～2027-07-23/2027-07-19...

预估开放申购时间：
2027年07月16日15:00~07月23日15:00
预估开放赎回时间：
2027年07月16日15:00~07月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25成都 5.42% --
24萍乡 5.40% --
24百福 4.61% --
25共享 4.50% --
24平度 4.49% --
前五持仓占比合计：24.42%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25成都	5.42%	--
24萍乡	5.40%	--
24百福	4.61%	--
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0.43%近1年东兴兴利债券A
0费率指数
0.42%近1年东兴兴利债券C
0费率指数
1.62%近6月东兴鑫享6个月...
A股放量调整，美国CPI超预期推升...
医药生物行业行情渐入佳境
A股延续震荡调整，国债期货全线走强
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美债收益率飙升，股债商集体承压

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.4174	1.4174	--
10-09	1.4193	1.4193	--
09-30	1.4200	1.4200	--
09-24	1.4215	1.4215	--
09-18	1.4229	1.4229	--
09-11	1.4197	1.4197	--
09-04	1.4190	1.4190	--
08-28	1.4211	1.4211	--
08-21	1.4199	1.4199	--
08-14	1.4213	1.4213	--
08-07	1.4225	1.4225	--

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东兴兴福一年定开债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.16%	-0.12%	0.94%	2.95%	3.96%	10.26%	16.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.45%	0.92%	1.56%	2.52%	2.91%	5.30%	10.04%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2578 \| 2590	2566 \| 2583	2543 \| 2571	2120 \| 2553	574 \| 2543	242 \| 2514	22 \| 2287	20 \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.01%	--	--	1.09%	-1.06%	--	0.01%	3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	--	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2532 \| 2588	-- \| 2905	-- \| --	96 \| 2938	2521 \| 2914	-- \| 2865	126 \| 250	91 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	优秀	不佳	--	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.97%	7.20%	11.57%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 2938	108 \| 2727	13 \| 2310	-- \| 1970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-23~至今司马义买买提 4年又148天 28.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-23~至今	司马义买买提	4年又148天	28.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	能跌成这样？	股友8PU7226997	10-16 21:41
51	0	想着每年都配售，今年就多转了资金，结果今年照单全收	与基有约	10-16 20:59
155	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	10-10 13:14
126	0	求买买提卖了可转债吧，就算亏一点也认了，好好配置一	天良民好	10-01 10:00
206	0	活活的变成了可转债基金了，可转债仓位很重，已经带动	天良民好	10-01 09:45
75	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	10-01 00:00
93	0	这还玩个鸡毛啊	股友8PU7226997	09-30 20:55
310	1	这周债市那么好，居然负起的，买买提你买的啥债啊！	c6451521436545404	09-25 06:27
101	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	09-25 00:00
122	0	脑子有坑	苏淳风	09-24 20:51
89	0	悲哀莫过于此	乐观的阎安然2	09-24 20:40
236	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	09-19 13:35
165	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	09-12 13:53
170	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	09-05 14:04
379	1	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	09-04 21:08
120	0	怎么不啊	股友8PU7226997	09-04 20:53
126	0	你算个嘛玩意儿	基民5m782n7725	09-04 20:27
189	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-28 09:11
320	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	08-22 14:47
469	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	08-15 13:22

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