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中加安盈一年定开债发起(015552
)

单位净值 (2025-12-24)

1.01040.01%
近1月:0.07%
近1年:1.33%

累计净值

1.1024
近3月:0.71%
近3年:9.77%

近6月:0.41%
成立来:10.57%
类型:债券型-长债规模:5.07亿元(2025-09-30)基金经理:于跃
成 立 日:2022-06-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0104 1.1024 0.01%
    12-23 1.0103 1.1023 0.02%
    12-22 1.0101 1.1021 0.02%
    12-19 1.0099 1.1019 0.04%
    12-18 1.0095 1.1015 0.03%
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    12-16 1.0090 1.1010 0.00%
    12-15 1.0090 1.1010 -0.02%
    12-12 1.0092 1.1012 0.01%
    12-11 1.0091 1.1011 0.04%
    12-10 1.0087 1.1007 0.01%
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.12%
    0.07%
    0.71%
    0.41%
    1.30%
    1.33%
    6.71%
    9.77%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    21.05%
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29 0 真的是牛市来了,行情没有最高只有更高的,期待后期的 股友小禾 12-22 15:00
23 0 长期来看,算力这个领域的潜力值得期待。$财通集成电 周密的孙晨光 12-17 13:20
34 0 继续涨,在科技主题里算表现稳的了,看好长牛,定投跟 安娜卡 12-12 21:44
251 0 今天市场波动,集成电路看估值是稳住了$财通集成电路 沉稳的金牛 12-10 22:21
41 0 算力芯片继续起飞,根本停不下来的节奏,节前拿稳,坐 铁面无私的章 12-09 15:12
47 0 今天科技行情也太猛了,一路往上冲,完全没有要停下来 幺八零吧 12-08 20:58
52 0 今天科技回调,倒车接人,大家该补仓的补仓,就算止盈 宝友小小 12-05 15:48
53 0 今天市场波动,集成电路看估值是稳住了$财通集成电路 银杏婳 12-04 15:19
47 0 算力弹性好,能涨抗跌,上车了$财通集成电路产业股票 银杏婳 12-02 16:01
65 0 今天回调,正好借着低位上车,我看集成电路一定会红的 一壶老酒L 11-21 12:22
44 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 是肥妖呀 11-19 14:34
56 0 算力弹性好,能涨抗跌,上车了$财通集成电路产业股票 温柔小娇妻 11-17 15:41
56 0 前几天一直在涨,终于让我找到上车点了,金总加油干啊 淘气泡泡水 11-12 15:37
238 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 刚正不阿的梅杰 11-07 15:27
90 0 前几天财通集成电路A表现是真的好,刚好今天回调继续 红伞伞1 11-05 15:30
76 0 算力弹性好,能涨抗跌,上车了$财通集成电路产业股票 阳光开朗的耿晨光 11-04 14:45
69 0 今天回调,正好借着低位上车,我看集成电路一定会红的 米饭小团子 11-03 16:38
52 0 算力弹性好,能涨抗跌,上车了$财通集成电路产业股票 华丽逆袭 10-29 12:30
82 0 公告中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:39
69 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 机灵聪慧的华小达 10-27 11:25
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