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中加安盈一年定开债发起(015552
)

单位净值 (2026-10-23)

1.03550.01%
近1月:0.45%
近1年:2.89%

累计净值

1.1275
近3月:0.80%
近3年:9.86%

近6月:1.34%
成立来:13.31%
类型:债券型-长债规模:5.18亿元(2026-06-30)基金经理:于跃等
成 立 日:2022-06-20管 理 人:中加基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-09-20~2027-10-21/2027-09-20...
预估开放申购时间:
2027年09月17日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0355 1.1275 0.01%
    10-22 1.0354 1.1274 0.01%
    10-21 1.0353 1.1273 -0.03%
    10-20 1.0356 1.1276 0.13%
    10-19 1.0343 1.1263 0.02%
    10-16 1.0341 1.1261 0.07%
    10-15 1.0334 1.1254 -0.03%
    10-14 1.0337 1.1257 0.08%
    10-13 1.0329 1.1249 0.05%
    10-12 1.0324 1.1244 0.08%
    10-09 1.0316 1.1236 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.45%
    0.80%
    1.34%
    2.44%
    2.89%
    5.94%
    9.86%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    0.91%
    1.51%
    2.60%
    2.89%
    5.47%
    10.19%
    沪深300
    -1.57%
    -9.12%
    -13.17%
    -14.23%
    -11.33%
    -10.88%
    3.33%
    18.16%
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596 0 真的是牛市来了,行情没有最高只有更高的,期待后期的 股友小禾 12-22 15:00
236 0 长期来看,算力这个领域的潜力值得期待。$财通集成电 周密的孙晨光 12-17 13:20
260 0 继续涨,在科技主题里算表现稳的了,看好长牛,定投跟 安娜卡 12-12 21:44
513 0 今天市场波动,集成电路看估值是稳住了$财通集成电路 沉稳的金牛 12-10 22:21
812 0 今天科技行情也太猛了,一路往上冲,完全没有要停下来 幺八零吧 12-08 20:58
808 0 今天科技回调,倒车接人,大家该补仓的补仓,就算止盈 宝友小小 12-05 15:48
249 0 今天市场波动,集成电路看估值是稳住了$财通集成电路 银杏婳 12-04 15:19
235 0 算力弹性好,能涨抗跌,上车了$财通集成电路产业股票 银杏婳 12-02 16:01
256 0 今天回调,正好借着低位上车,我看集成电路一定会红的 一壶老酒L 11-21 12:22
235 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 是肥妖呀 11-19 14:34
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