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单位净值 (2026-10-21)

1.03630.01%
近1月:0.30%
近1年:2.73%

累计净值

1.1062
近3月:0.73%
近3年:8.46%

近6月:1.29%
成立来:11.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.04亿元(2026-06-30)基金经理:闫雯雯等
成 立 日:2022-06-09管 理 人:中金基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0363 1.1062 0.01%
    10-20 1.0362 1.1061 0.05%
    10-19 1.0357 1.1056 0.02%
    10-16 1.0355 1.1054 0.01%
    10-15 1.0354 1.1053 0.01%
    10-14 1.0353 1.1052 0.04%
    10-13 1.0349 1.1048 0.02%
    10-12 1.0347 1.1046 0.04%
    10-09 1.0343 1.1042 0.01%
    10-08 1.0342 1.1041 0.03%
    09-30 1.0339 1.1038 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.30%
    0.73%
    1.29%
    2.26%
    2.73%
    5.08%
    8.46%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
    2.95%
    5.34%
    10.25%
    沪深300
    -2.51%
    -9.42%
    -13.24%
    -13.76%
    -11.19%
    -10.76%
    4.49%
    17.13%
    同类排名
    1280 | 2344
    1655 | 2346
    1605 | 2332
    1482 | 2318
    1492 | 2308
    1283 | 2282
    1069 | 2061
    1151 | 1681
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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