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国寿安保泰然纯债债券(015581
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1.11720.01%
近1月：0.23%
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累计净值

1.1282
近3月：0.68%
近3年：9.92%

近6月：1.54%
成立来：12.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：23.88亿元（2026-06-30）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2022-09-08管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-24 1.1171 1.1281 0.04%
    08-21 1.1167 1.1277 -0.02%
    08-20 1.1169 1.1279 -0.03%
    08-19 1.1172 1.1282 -0.02%
    08-18 1.1174 1.1284 0.05%
    08-17 1.1168 1.1278 0.02%
    08-14 1.1166 1.1276 0.03%
    08-13 1.1163 1.1273 0.03%
    08-12 1.1160 1.1270 0.00%
    08-11 1.1160 1.1270 0.00%
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    2.56%
    5.50%
    9.92%
    同类平均
    -0.01%
    0.27%
    0.65%
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    1.96%
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    4.86%
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