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国寿安保泰然纯债债券(015581
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单位净值 (2025-12-25)

1.09400.00%
近1月：-0.01%
近1年：1.43%

累计净值

1.1050
近3月：0.76%
近3年：10.26%

近6月：0.28%
成立来：10.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.63亿元（2025-09-30）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2022-09-08管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-25 1.0940 1.1050 0.00%
    12-24 1.0940 1.1050 0.00%
    12-23 1.0940 1.1050 0.05%
    12-22 1.0995 1.1045 -0.01%
    12-19 1.0996 1.1046 0.07%
    12-18 1.0988 1.1038 0.02%
    12-17 1.0986 1.1036 0.05%
    12-16 1.0980 1.1030 0.01%
    12-15 1.0979 1.1029 -0.04%
    12-12 1.0983 1.1033 -0.02%
    12-11 1.0985 1.1035 0.05%
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    1.17%
    1.43%
    7.18%
    10.26%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.97%
    3.39%
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