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交银中债1-5年政金债指数A(015743
)

本基金已终止

终止日期:2023-10-18
基金类型:指数型-固收  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2023-10-24)基金经理:季参平
成 立 日:2022-06-08管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.58%

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交易状态:基金终止
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    |净值估算平均偏差:0.03%
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 1.0214 1.0284 0.03%
    10-16 1.0211 1.0281 0.01%
    10-13 1.0210 1.0280 0.01%
    10-12 1.0209 1.0279 0.02%
    10-11 1.0207 1.0277 -0.04%
    10-10 1.0211 1.0281 -0.07%
    10-09 1.0218 1.0288 0.05%
    09-28 1.0213 1.0283 0.09%
    09-27 1.0204 1.0274 0.01%
    09-26 1.0203 1.0273 0.00%
    09-25 1.0203 1.0273 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
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    1.34%
    1.91%
    1.76%
    --
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    同类平均
    0.25%
    0.21%
    0.43%
    0.99%
    2.69%
    3.12%
    5.80%
    11.18%
    沪深300
    -1.70%
    -7.37%
    -9.90%
    -14.88%
    -13.69%
    -15.45%
    -33.25%
    -32.43%
    跟踪标的
    0.25%
    0.19%
    0.21%
    -0.17%
    -0.33%
    0.11%
    -0.47%
    0.49%
    同类排名
    7 | 362
    64 | 361
    332 | 353
    226 | 340
    209 | 325
    246 | 303
    -- | 239
    -- | 181
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    一般

    不佳

    --

    --

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