基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫融纯债债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫融纯债债券A(015925
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-22)

1.0860-0.01%
近1月：0.25%
近1年：1.57%

累计净值

1.1683
近3月：0.97%
近3年：11.13%

近6月：1.61%
成立来：17.53%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.31亿元（2026-03-31）基金经理：石东等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：79999999.99元(费率0.08%，节省71999999.99元。)
立即购买定投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.65%06-22

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.0860 1.1683 -0.01%
    06-18 1.0861 1.1684 0.04%
    06-17 1.0857 1.1680 0.05%
    06-16 1.0852 1.1675 0.11%
    06-15 1.0840 1.1663 0.02%
    06-12 1.0838 1.1661 0.06%
    06-11 1.0831 1.1654 -0.06%
    06-10 1.0838 1.1661 -0.09%
    06-09 1.0848 1.1671 -0.06%
    06-08 1.0854 1.1677 -0.07%
    06-05 1.0862 1.1685 -0.06%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-06-22
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.25%
    0.97%
    1.61%
    1.59%
    1.57%
    4.80%
    11.13%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.87%
    1.51%
    1.48%
    1.65%
    5.20%
    10.04%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    304 | 2695
    680 | 2698
    746 | 2690
    923 | 2678
    929 | 2682
    1399 | 2574
    1098 | 2212
    223 | 1725
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫融纯债债券A基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫融纯债债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
108 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-21 09:20
143 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 08:50
170 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
307 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 11-03 09:09
312 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 11-03 09:06
259 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-03 09:06
248 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 09:09
420 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并 基金资讯 09-11 07:04
217 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
258 0 公告关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 08-28 07:05
297 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-27 07:03
998 0 公告关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 08-22 07:19
512 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:13
474 0 公告万家基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金 基金资讯 06-18 07:08
277 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:28
292 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
340 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:10
339 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 01-11 09:19
359 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 01-11 09:04
374 0 公告万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 01-11 09:04
查看更多万家鑫融纯债债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • PCB
  • 元件
更多主题基金>

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：6174.83亿旗下基金：402只
工业有色ETF万家

日涨幅6.00%

购买
万家中证工业有色金属主

日涨幅5.70%

购买
万家中证工业有色金属主

日涨幅5.70%

购买
万家智胜量化选股股票A

日涨幅3.88%

购买
万家智胜量化选股股票C

日涨幅3.88%

购买
软件ETF万家

日涨幅3.69%

购买
电池ETF万家

日涨幅3.68%

购买
截止:06-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
鹏华丰禄债券 82人
华夏鼎茂债券A 70人
国泰惠丰纯债债券A 70人
华泰保兴安悦债券A 74人
东方添益债券 65人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1