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嘉实多利收益债券C(016367
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单位净值 (2026-08-28)

1.0000-0.46%
近1月：1.49%
近1年：12.33%

累计净值

1.2477
近3月：-1.27%
近3年：31.78%

近6月：4.64%
成立来：30.19%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：83.96亿元（2026-06-30）基金经理：张庆平等
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-28 1.0000 1.2477 -0.46%
    08-27 1.0046 1.2523 0.82%
    08-26 0.9964 1.2441 0.22%
    08-25 0.9942 1.2419 -0.28%
    08-24 0.9970 1.2447 -0.85%
    08-21 1.0055 1.2532 0.35%
    08-20 1.0020 1.2497 0.22%
    08-19 0.9998 1.2475 -1.82%
    08-18 1.0183 1.2660 0.00%
    08-17 1.0183 1.2660 1.20%
    08-14 1.0062 1.2539 0.30%
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    12.33%
    35.52%
    31.78%
    同类平均
    0.06%
    0.82%
    -0.82%
    -0.32%
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    3.27%
    14.82%
    13.68%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
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    -0.45%
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    四分位排名

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    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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