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嘉实多利收益债券C(016367
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单位净值 (2026-09-18)

1.01050.67%
近1月：-0.77%
近1年：12.52%

累计净值

1.2582
近3月：-3.03%
近3年：33.59%

近6月：7.08%
成立来：31.56%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：83.96亿元（2026-06-30）基金经理：张庆平等
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉实基金基金评级：

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    09-18 1.0105 1.2582 0.67%
    09-17 1.0038 1.2515 -0.03%
    09-16 1.0041 1.2518 0.97%
    09-15 0.9945 1.2422 -0.04%
    09-14 0.9949 1.2426 -0.57%
    09-11 1.0006 1.2483 0.12%
    09-10 0.9994 1.2471 -0.09%
    09-09 1.0003 1.2480 0.02%
    09-08 1.0001 1.2478 -0.16%
    09-07 1.0017 1.2494 1.59%
    09-04 0.9860 1.2337 -0.31%
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    12.52%
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    同类平均
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    -1.05%
    -1.48%
    0.32%
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    14.39%
    13.22%
    沪深300
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    2025-12-3128.32%
    2025-06-3037.43%
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