嘉实多利收益债券C(016367)基金净值_估值

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嘉实多利收益债券C(016367

)

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单位净值 (2026-06-17): 1.03730.69%; 近1月：3.73%; 近1年：25.38%

累计净值: 1.2850; 近3月：10.15%; 近3年：33.80%

: 近6月：13.24%; 成立来：35.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：52.58亿元（2026-03-31）	基金经理：张庆平等
成立日：2022-10-13	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	0.81%	10.03%	股吧
中科飞测	0.73%	4.44%	股吧
广钢气体	0.68%	12.42%	股吧
紫金矿业	0.66%	0.46%	股吧
兆易创新	0.63%	10.00%	股吧
恒瑞医药	0.61%	-0.76%	股吧
中国平安	0.59%	-0.43%	股吧
宁德时代	0.56%	-1.12%	股吧
东方电缆	0.53%	0.12%	股吧
雅化集团	0.48%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：6.28%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.62% --
23国开 9.81% --
24国开 7.62% --
24国开 5.21% --
25国债19 3.09% --
前五持仓占比合计：36.35%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.62%	--
23国开	9.81%	--
24国开	7.62%	--
24国开	5.21%	--
25国债19	3.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.0373	1.2850	0.69%
06-16	1.0302	1.2779	0.74%
06-15	1.0226	1.2703	1.58%
06-12	1.0067	1.2544	-0.07%
06-11	1.0074	1.2551	-0.14%
06-10	1.0088	1.2565	-0.71%
06-09	1.0160	1.2637	1.34%
06-08	1.0026	1.2503	-0.88%
06-05	1.0115	1.2592	-0.99%
06-04	1.0216	1.2693	0.24%
06-03	1.0192	1.2669	0.90%

更多净值信息>

嘉实多利收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-16 每份派现金0.0393元
2023-10-24 每份派现金0.0418元
2023-07-28 每份派现金0.0440元
2022-11-30 每份派现金0.1226元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.83%	3.73%	10.15%	13.24%	12.23%	25.38%	33.85%	33.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.06%	0.37%	1.82%	3.47%	2.89%	7.82%	13.32%	13.49%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 1647	92 \| 1650	75 \| 1600	80 \| 1491	67 \| 1527	76 \| 1315	86 \| 1113	53 \| 920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.16%	1.67%	8.08%	3.09%	0.73%	2.82%	2.40%	1.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	269 \| 1571	120 \| 1555	155 \| 1477	124 \| 1391	431 \| 1322	217 \| 1300	327 \| 1259	308 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.11%	7.64%	-1.23%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	155 \| 1555	171 \| 1300	682 \| 1129	-- \| 963	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 28.32%
2025-06-30 37.43%
2024-12-31 29.65%
2024-06-30 42.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.32%
2025-06-30	37.43%
2024-12-31	29.65%
2024-06-30	42.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	张庆平雍大为	61天	6.65%
2026-04-01~2026-04-17	高群山张庆平雍大为	16天	4.02%
2024-02-27~2026-03-31	高群山	2年又33天	25.94%
2024-01-18~2024-02-26	高群山罗伟卿	39天	1.49%
2022-10-13~2024-01-17	高群山罗伟卿韩同利	1年又96天	-4.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	今天是偷吃了吧	股友o0f6079908	06-17 20:29
38	0	还不公布？都吃饭了吗	股友o0f6079908	06-17 20:25
70	1	6.12见鬼绿了，6.15要是不给我补回来我立刻清	牛魔king	06-15 21:10
50	0	反弹来了动作别太急再看有讲究	恒科今天支棱了吗	06-15 13:38
282	2	12号基金公司做了手脚了吧，都是红的。居然跌了，	股友91879W62C9	06-15 09:44
177	1	基金经理能出来解释一下吗！	聪鸡理财通	06-15 09:42
84	1	经理不出来解释一下吗	雅典娜之惊叹2	06-15 09:41
119	0	[图片]	聪鸡理财通	06-14 06:29
160	0	为什么还是绿的，值得怀疑？？？	聪鸡理财通	06-14 06:27
72	0	$嘉实多利收益债券C$绿的很莫名其妙呀	股友65Zm303086	06-12 22:53
55	0	了，是不是调仓换票接盘了	随心小唐	06-12 21:20
71	0	今天行情不错啊，还碎7个蛋	股友92105v178E	06-12 20:49
72	0	今天大好行情，还碎7个蛋。逆天	深挖价值的锦鲤	06-12 20:36
71	0	6.12居然绿了？？？？持仓的什么垃圾	牛魔king	06-12 20:31
73	0	$嘉实多利收益债券C$这个基金可以吗？今天上涨？？	基民68112G52R7	06-12 19:21
82	0	今天居然碎蛋16个，实感意外。	深挖价值的锦鲤	06-11 20:25
125	0	公告嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-11 08:04
221	0	【AI速看】板块巨震后，港股的创新药“黄金坑”来了	直播AI速看小助理	06-10 18:29
247	0	【AI速看】芯片投资划重点：科芯绿电走起！	直播AI速看小助理	06-08 12:11
183	0	【AI速看】一周行情回顾（6.1-5）	直播AI速看小助理	06-05 15:25

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近1月收益	728,600.00

2023-11-16	每份派现金0.0393元
2023-10-24	每份派现金0.0418元
2023-07-28	每份派现金0.0440元
2022-11-30	每份派现金0.1226元

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