大成景泽中短债债券C(016405)基金净值_估值

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大成景泽中短债债券C(016405

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单位净值 (2024-04-26): 1.0396-0.05%; 近1月：0.34%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.0496; 近3月：1.27%; 近3年：--

: 近6月：2.50%; 成立来：4.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：张俊杰
成立日：2022-09-15	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23鲁招 8.73% --
24国开 8.52% --
21赣州 5.86% --
23九江 5.70% --
21国开 5.69% --
前五持仓占比合计：34.50%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23鲁招	8.73%	--
24国开	8.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0396	1.0496	-0.05%
04-25	1.0401	1.0501	-0.01%
04-24	1.0402	1.0502	-0.12%
04-23	1.0414	1.0514	0.02%
04-22	1.0412	1.0512	0.05%
04-19	1.0407	1.0507	0.04%
04-18	1.0403	1.0503	0.01%
04-17	1.0402	1.0502	0.06%
04-16	1.0396	1.0496	0.00%
04-15	1.0396	1.0496	0.05%
04-12	1.0391	1.0491	0.05%

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大成景泽中短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-21 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.34%	1.27%	2.50%	1.67%	4.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.38%	1.02%	2.09%	1.33%	3.53%	6.38%	10.13%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	821 \| 849	454 \| 844	101 \| 834	94 \| 800	89 \| 828	98 \| 747	-- \| 553	-- \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.38%	0.89%	0.77%	0.99%	0.07%	0.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 845	251 \| 832	144 \| 802	281 \| 771	722 \| 751	60 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-15~至今张俊杰 1年又225天 4.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-15~至今	张俊杰	1年又225天	4.99%

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