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单位净值 (2026-09-16)

1.00950.08%
近1月:-0.31%
近1年:0.39%

累计净值

1.0501
近3月:1.88%
近3年:2.95%

近6月:4.90%
成立来:4.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.46亿元(2026-06-30)基金经理:彭伟男
成 立 日:2023-01-17管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0095 1.0501 0.08%
    09-15 1.0087 1.0493 0.13%
    09-14 1.0074 1.0480 -0.06%
    09-11 1.0080 1.0486 -0.16%
    09-10 1.0096 1.0502 -0.08%
    09-09 1.0104 1.0510 0.03%
    09-08 1.0101 1.0507 -0.09%
    09-07 1.0110 1.0516 0.10%
    09-04 1.0100 1.0506 0.02%
    09-03 1.0098 1.0504 0.22%
    09-02 1.0076 1.0482 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.31%
    1.88%
    4.90%
    3.84%
    0.39%
    -2.39%
    2.95%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    2500 | 2520
    2503 | 2515
    33 | 2504
    19 | 2494
    52 | 2488
    2422 | 2453
    2167 | 2168
    1691 | 1723
    四分位排名

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