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单位净值 (2026-09-11)

1.0080-0.16%
近1月:-0.24%
近1年:0.94%

累计净值

1.0486
近3月:2.65%
近3年:2.96%

近6月:4.09%
成立来:4.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.46亿元(2026-06-30)基金经理:彭伟男
成 立 日:2023-01-17管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0080 1.0486 -0.16%
    09-10 1.0096 1.0502 -0.08%
    09-09 1.0104 1.0510 0.03%
    09-08 1.0101 1.0507 -0.09%
    09-07 1.0110 1.0516 0.10%
    09-04 1.0100 1.0506 0.02%
    09-03 1.0098 1.0504 0.22%
    09-02 1.0076 1.0482 -0.16%
    09-01 1.0092 1.0498 0.24%
    08-31 1.0068 1.0474 0.12%
    08-28 1.0056 1.0462 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.24%
    2.65%
    4.09%
    3.68%
    0.94%
    -2.42%
    2.96%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    2716 | 2730
    2713 | 2723
    20 | 2710
    21 | 2701
    62 | 2695
    2585 | 2659
    2368 | 2369
    1865 | 1897
    四分位排名

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    不佳

    优秀

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