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单位净值 (2026-08-28)

1.05000.00%
近1月:0.18%
近1年:2.48%

累计净值

1.1470
近3月:0.44%
近3年:12.01%

近6月:1.58%
成立来:15.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.00亿元(2026-06-30)基金经理:潘泓宇
成 立 日:2022-12-23管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0500 1.1470 0.00%
    08-27 1.0500 1.1470 -0.02%
    08-26 1.0502 1.1472 0.00%
    08-25 1.0502 1.1472 0.00%
    08-24 1.0502 1.1472 0.02%
    08-21 1.0500 1.1470 0.00%
    08-20 1.0500 1.1470 -0.01%
    08-19 1.0501 1.1471 -0.01%
    08-18 1.0502 1.1472 0.04%
    08-17 1.0498 1.1468 0.02%
    08-14 1.0496 1.1466 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.18%
    0.44%
    1.58%
    2.15%
    2.48%
    5.91%
    12.01%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    771 | 2738
    1372 | 2737
    1172 | 2720
    895 | 2711
    731 | 2706
    910 | 2662
    345 | 2355
    113 | 1883
    四分位排名

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494 0 公告中信建投景荣债券型证券投资基金暂停大额申购(含大额 基金资讯 03-26 07:22
293 0 2月26日 债市播报 中信建投基金 02-26 15:29
293 0 债市播报 2月25日 中信建投基金 02-25 17:40
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343 0 2月5日 债市播报 中信建投基金 02-05 17:09
356 0 2月4日 债市播报 中信建投基金 02-04 14:59
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