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单位净值 (2026-10-13)

1.05540.03%
近1月:0.36%
近1年:3.27%

累计净值

1.1524
近3月:0.73%
近3年:12.88%

近6月:1.52%
成立来:15.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.00亿元(2026-06-30)基金经理:潘泓宇
成 立 日:2022-12-23管 理 人:中信建投基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.0554 1.1524 0.03%
    10-12 1.0551 1.1521 0.06%
    10-09 1.0545 1.1515 0.04%
    10-08 1.0541 1.1511 0.02%
    09-30 1.0539 1.1509 -0.03%
    09-29 1.0542 1.1512 0.05%
    09-28 1.0537 1.1507 0.00%
    09-24 1.0537 1.1507 0.03%
    09-23 1.0534 1.1504 0.00%
    09-22 1.0534 1.1504 0.03%
    09-21 1.0531 1.1501 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.36%
    0.73%
    1.52%
    2.68%
    3.27%
    7.22%
    12.88%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.82%
    1.49%
    2.41%
    2.84%
    5.36%
    9.93%
    沪深300
    -1.88%
    -5.20%
    -8.94%
    -7.97%
    -7.65%
    -6.93%
    9.99%
    16.71%
    同类排名
    1026 | 2376
    1057 | 2369
    1246 | 2356
    917 | 2340
    700 | 2332
    581 | 2303
    178 | 2079
    83 | 1691
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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