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单位净值 (2026-07-27)

1.10540.01%
近1月:0.12%
近1年:1.65%

累计净值

1.1054
近3月:0.39%
近3年:7.85%

近6月:0.94%
成立来:8.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:6.34亿元(2026-06-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2023-04-11管 理 人华安基金基金评级

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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.12%
    0.39%
    0.94%
    1.07%
    1.65%
    3.08%
    7.85%
    同类平均
    0.04%
    0.12%
    0.44%
    1.04%
    1.20%
    1.87%
    3.97%
    7.48%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    119 | 996
    227 | 995
    445 | 995
    465 | 992
    492 | 992
    519 | 967
    736 | 885
    163 | 763
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    良好

    良好

    一般

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    优秀

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