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单位净值 (2026-02-13)

1.08490.01%
近1月:0.24%
近1年:1.00%

累计净值

1.7249
近3月:0.32%
近3年:--

近6月:0.57%
成立来:74.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.56亿元(2025-12-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2023-04-11管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0849 1.7249 0.01%
    02-12 1.0848 1.7248 0.03%
    02-11 1.0845 1.7245 -0.01%
    02-10 1.0846 1.7246 -0.01%
    02-09 1.0847 1.7247 0.04%
    02-06 1.0843 1.7243 0.03%
    02-05 1.0840 1.7240 0.03%
    02-04 1.0837 1.7237 0.01%
    02-03 1.0836 1.7236 0.00%
    02-02 1.0836 1.7236 0.00%
    01-30 1.0836 1.7236 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.32%
    0.57%
    0.23%
    1.00%
    4.48%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2471 | 3522
    2679 | 3518
    2527 | 3500
    2222 | 3444
    2923 | 3518
    2053 | 3253
    2155 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

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