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单位净值 (2026-08-28)

1.20880.00%
近1月:0.71%
近1年:4.19%

累计净值

1.7648
近3月:2.35%
近3年:8.78%

近6月:3.56%
成立来:80.16%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:李海涛
成 立 日:2023-04-11管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.2088 1.7648 0.00%
    08-27 1.2088 1.7648 -0.70%
    08-26 1.2173 1.7733 -0.22%
    08-25 1.2200 1.7760 -0.03%
    08-24 1.2204 1.7764 0.33%
    08-21 1.2164 1.7724 -0.07%
    08-20 1.2173 1.7733 0.01%
    08-19 1.2172 1.7732 -0.42%
    08-18 1.2223 1.7783 0.09%
    08-17 1.2212 1.7772 -0.05%
    08-14 1.2218 1.7778 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.62%
    0.71%
    2.35%
    3.56%
    3.80%
    4.19%
    5.86%
    8.78%
    同类平均
    -0.08%
    0.24%
    0.54%
    1.65%
    2.06%
    2.31%
    5.63%
    9.66%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    303 | 305
    11 | 305
    6 | 305
    12 | 305
    14 | 305
    21 | 305
    77 | 285
    131 | 268
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
70 0 你也是厉害,十来天的时间从一个月3%的收益降到现在 一路见涨 08-28 19:34
52 0 拿了一个月,亏了5元清仓了!浪费时间 小菜基喜欢吃肉肉 08-27 20:50
55 0 $蜂巢丰嘉债券C$回本就走人。不敢再卖的债券。 股友OQLDh5 08-27 20:42
53 0 经理你是干什么吃的呀?这段时间跌得这么厉害。你就不 一路见涨 08-27 20:20
49 0 垃圾 基民0enoIX 08-27 19:58
169 0 公告关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金开放代销机构定期定额 基金资讯 08-07 09:04
173 0 今天收大蛋 基民VKGP1e 08-06 21:14
131 0 市场没有明确上行信号,科技板块反复调整,重仓持有要 涛涛有梦想 07-28 11:10
131 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:13
199 0 公告蜂巢基金管理有限公司关于开展直销柜台申购费率优惠活 基金资讯 05-29 09:06
479 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换 基金资讯 05-29 09:05
519 0 公告关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金提高份额净值精度的公 基金资讯 05-28 09:34
352 0 公告关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金提高份额净值精度的公 基金资讯 05-14 09:19
204 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
199 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:53
360 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料 基金资讯 03-13 09:12
228 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书(更新)202 基金资讯 03-13 09:05
453 0 公告关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金提高份额净值精度的公 基金资讯 03-10 09:58
450 0 公告蜂巢丰嘉债券基金净值日报2026-03-09更正公 基金资讯 03-10 07:37
246 0 公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:25
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