蜂巢丰嘉债券C(018276)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢丰嘉债券C(018276

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单位净值 (2026-10-28): 1.25650.05%; 近1月：1.38%; 近1年：8.10%

累计净值: 1.8125; 近3月：4.68%; 近3年：13.31%

: 近6月：6.75%; 成立来：87.27%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2026-09-30）	基金经理：李海涛
成立日：2023-04-11	管理人：蜂巢基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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25特国03 65.59% --
26超长 20.79% --
26特国03 12.27% --
26国债01 6.56% --
前四持仓占比合计：105.21%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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25特国03	65.59%	--
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26国债01	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.2565	1.8125	0.05%
10-27	1.2559	1.8119	0.83%
10-26	1.2456	1.8016	0.25%
10-23	1.2425	1.7985	-0.05%
10-22	1.2431	1.7991	-0.18%
10-21	1.2453	1.8013	-0.55%
10-20	1.2522	1.8082	0.26%
10-19	1.2489	1.8049	-0.20%
10-16	1.2514	1.8074	0.14%
10-15	1.2497	1.8057	-0.14%
10-14	1.2515	1.8075	0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	1.38%	4.68%	6.75%	7.89%	8.10%	9.99%	13.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	1.35%	2.00%	2.78%	3.85%	3.91%	6.53%	11.66%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 287	4 \| 287	8 \| 287	8 \| 287	10 \| 287	8 \| 287	14 \| 273	36 \| 250
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	4.25%	1.20%	0.52%	0.35%	-0.05%	0.87%	-0.53%	1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 304	39 \| 294	209 \| 258	200 \| 299	67 \| 298	168 \| 296	103 \| 254	228 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.64%	3.60%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 299	239 \| 292	-- \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-21~至今	李海涛	1年又280天	8.70%
2023-05-22~2025-01-20	彭朝阳李海涛	1年又244天	4.57%
2023-04-11~2023-05-21	彭朝阳	40天	64.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4107	12	最近不是一般的晃	课程给大哥	10-28 18:08
140	1	今天回撤排同类第一冠了啊！	勤勉之史都华德	10-27 20:48
86	1	好饭不怕迟，只要你产量高	咪乔有约	10-27 20:24
60	0	公告蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:09
58	0	坑跌！连跌3天	不败传说	10-23 20:28
84	0	$蜂巢丰嘉债券C(OTCFUND\|018276)$	勤勉之史都华德	10-21 21:34
229	2	在搞什么啊？	股友7935H296x0	10-21 20:59
11502	12	近期股	尽快做出规划是	10-21 14:19
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4886	8	2026.10.20两点半：大A分化明显，债市红彤	小涵妹妹	10-20 17:35
91	0	昨晚不少债基表现拉胯，对比之下东财启和C格外亮眼，	雪梨麻麻	10-20 11:33
93	0	该基金盘子怎么这么小	基民106o71Q855	10-19 20:22
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722	0	成绩单 \| 守稳致远，长跑见证实力	蜂巢基金	10-16 10:37
93	0	最近久期利率债挺给力的～又回到了熟悉的年份	大不点菲菲	10-14 20:40
822	0	超长债行情如何看？能否延续？	蜂巢基金	10-14 15:59
231	2	盘子太小了，就怕清盘	基民qC5U4G	10-14 14:59
4429	11	A股	厕所看盘留分钟	10-13 15:07
3633	13	股市反	坠入樱花海	10-12 15:23

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2025-07-28	每10份派现金0.5200元
2025-05-28	每10份派现金0.5500元
2025-03-27	每10份派现金0.6100元
2024-01-25	每10份派现金0.7100元
2023-11-21	每10份派现金0.7400元
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