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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-02 1.1102 1.1102 -0.17% 09-01 1.1121 1.1121 0.04% 08-31 1.1117 1.1117 0.12% 08-28 1.1104 1.1104 -0.01% 08-27 1.1105 1.1105 0.06% 08-26 1.1098 1.1098 -0.05% 08-25 1.1104 1.1104 -0.01% 08-24 1.1105 1.1105 -0.16% 08-21 1.1123 1.1123 -0.09% 08-20 1.1133 1.1133 0.02% 08-19 1.1131 1.1131 -0.37%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%-0.11%-0.52%0.07%1.77%2.91%8.65%10.19%同类平均-0.19%0.31%-1.00%-0.71%1.60%3.12%14.17%12.71%沪深300-1.68%0.21%-7.82%-2.22%-1.67%2.08%39.08%20.07%同类排名318 | 17481283 | 1746827 | 1700598 | 1567612 | 1519591 | 1375725 | 1141573 | 957四分位排名
优秀
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良好
良好
良好
一般
一般
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报告期 基金换手率 2026-06-30 75.51% 2025-12-31 151.85% 2025-06-30 221.22% 2024-12-31 102.93% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
中金北证50指数增强发
日涨幅2.25%
中金北证50指数增强发
日涨幅2.24%
中金安益30天滚动持有
日涨幅0.01%
中金安盈90天持有中短
日涨幅0.01%
中金安盈90天持有中短
日涨幅0.01%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达供给改革混合 | 25人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 33人 |
| 中金新锐股票A | 25人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 25人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 26人 |
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