南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-20): 1.36990.52%; 近1月：5.34%; 近1年：27.52%

累计净值: 1.3699; 近3月：5.62%; 近3年：--

: 近6月：12.00%; 成立来：36.99%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.65亿元（2026-03-31）	基金经理：鲁炳良
成立日：2023-09-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	8.41%	0.31%
南方沪深300ETF	4.25%	1.28%
富国稳健增长混合A	4.23%	1.05%
华夏中证港股通内地...	3.50%	0.28%
中银国有企业债A	3.32%	0.02%
华安纯债债券A	3.13%	-0.01%
中银稳汇短债债券C	2.58%	0.00%
华夏上证科创板50...	2.52%	1.53%
富国新天锋债券(L...	2.43%	0.17%
诺安多策略混合C	2.43%	1.92%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
圆通速递	1.17%	-0.21%	股吧
申菱环境	0.76%	8.85%	股吧
斯菱智驱	0.63%	-0.77%	股吧
中国人寿	0.63%	--	股吧
杰华特	0.52%	1.53%	股吧
兆易创新	0.52%	8.53%	股吧
亨通光电	0.48%	4.51%	股吧
剑桥科技	0.44%	6.03%	股吧
银轮股份	0.43%	-0.92%	股吧
建设银行	0.43%	--	股吧

公司观点

更多>

AI硬件：机器人主题怎么投？
货基收益“破1”，低利率稳健理财如...
AI驱动，“芯”突破
GPU还是CPU？国产算力芯片大爆...
中日韩行情火热，亚太投资怎么看？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%05-22
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.3699	1.3699	0.52%
05-19	1.3628	1.3628	0.80%
05-18	1.3520	1.3520	0.07%
05-15	1.3510	1.3510	-0.60%
05-14	1.3591	1.3591	-1.12%
05-13	1.3745	1.3745	0.71%
05-12	1.3648	1.3648	-0.11%
05-11	1.3663	1.3663	1.14%
05-08	1.3509	1.3509	-0.05%
05-07	1.3516	1.3516	1.00%
05-06	1.3382	1.3382	1.46%

更多净值信息>

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	5.34%	5.62%	12.00%	10.12%	27.52%	39.01%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.24%	2.54%	2.84%	8.49%	6.89%	22.08%	27.03%	20.21%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 296	40 \| 296	51 \| 295	53 \| 284	44 \| 287	60 \| 266	34 \| 248	-- \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.47%	-0.90%	14.44%	3.73%	2.54%	0.70%	7.55%	-1.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 297	164 \| 295	83 \| 296	36 \| 293	87 \| 287	57 \| 287	92 \| 292	227 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.62%	5.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 295	107 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今鲁炳良 2年又263天 36.99%
更多南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	鲁炳良	2年又263天	36.99%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金吧

进入南方基金公司吧

进入南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金吧

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
459	1	以偏股指数为锚，66只FOF大筛查，筛选出几只优质	阡陌说	05-18 15:36
56	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 08:10
75	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 08:11
110	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 08:11
91	0	黄金白银天天创新高，持有的同泰慧盈混合也跟着飘红。	动人的杨	01-19 12:53
243	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	努力的柳	01-07 23:48
117	0	同泰行业优选012497精准把握AI概念机遇，深入	自由的储金路	12-01 12:42
144	0	欢瑞世纪开盘涨停燃炸！游戏板块冲啊！008181重	清新脱俗的苏洋湘	11-21 12:04
139	0	近一年同类冠军！同泰产业升级同时押注两大机器人市场	成熟的韩昀津	11-20 10:54
140	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-28 08:08
187	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
186	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
190	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
181	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
160	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
160	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
130	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-30 08:08
184	0	同泰大健康近一个月在同类中独占第一，7月十连涨亮点	大姚键素	08-03 01:37
149	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-21 08:06
174	0	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	06-27 08:07

查看更多南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金吧>

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：14312.69亿旗下基金：840只

南方中证全指电子行业指

日涨幅5.93%

购买

南方中证全指电子行业指

日涨幅5.93%

购买

南方益和混合

日涨幅4.61%

购买

南方人工智能混合

日涨幅4.24%

购买

创业板人工智能ETF南方

日涨幅4.22%

购买

南方创业板人工智能ET

日涨幅3.96%

购买

南方创业板人工智能ET

日涨幅3.96%

购买

截止:05-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
万家臻选混合A	64人
财通资管鸿睿12个月定	65人
财通资管均衡价值一年持	64人
工银稳健丰瑞90天持有	66人
财通价值动量混合A	62人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

一般

一般

良好

优秀

良好

优秀

良好

不佳

优秀

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益133%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外